RW Rainwater Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.48 | Günlük Aralık | 25.54 – 25.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.25 – 27.00 | Hacim | 1.95K |
| Ort. Hacim | 1.78K | AUM | $18.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.25% | Getiri (TTM) | 0.10% |
| NAV | 25.69 | Prim/İskonto | -0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Rainwater | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q630 | ISIN | US02072Q6301 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will seek to invest globally across all market capitalizations (i.e., large-, mid-, and small- capitalization), although the Sub-Adviser expects the portfolio will consist primarily of mid- and large-capitalization companies from developed market countries, including the United States. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.84% | +2.16% | +2.00% | +2.66% | +1.03% | — | — | — | +2.49% |
| Toplam getiri | +1.84% | +2.17% | +2.00% | +2.66% | +1.15% | — | — | — | +2.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $125.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 30, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma PLC | DPLM.L | 20.03% | 12.74K | $1.2M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 14.48% | 1.74K | $860.0K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 11.62% | 2.45K | $690.0K |
| 4 | API Group Corp | APG | 9.93% | 14.42K | $590.0K |
| 5 | AMETEK Inc | AME | 9.93% | 2.50K | $590.0K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.60% | 1.62K | $570.0K |
| 7 | Amphenol Corp | APH | 8.59% | 3.04K | $510.0K |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.90% | 1.71K | $410.0K |
| 9 | BK Technologies Corp | BKTI | 4.88% | 3.40K | $290.0K |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 655 | $240.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.10% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0255 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2025 | Son ödeme | $0.0255 (Sep 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0255 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.75% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.083 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.01% / — | Sortino 1Y | -0.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.978 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.801 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.95K | Ortalama hacim | 1.78K |
| AUM | $18.1M | Prim/İskonto | -0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Hafta | $77.9K | +0.43% | $18.1M → $18.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.