RW Rainwater Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.48 | Дневной диапазон | 25.54 – 25.72 |
| Диапазон за 52 недели | 21.25 – 27.00 | Объём торгов | 1.95K |
| Средний объём | 1.78K | AUM | $18.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.25% | Доходность (TTM) | 0.10% |
| NAV | 25.69 | Премия/дисконт | -0.58% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Rainwater | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q630 | ISIN | US02072Q6301 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will seek to invest globally across all market capitalizations (i.e., large-, mid-, and small- capitalization), although the Sub-Adviser expects the portfolio will consist primarily of mid- and large-capitalization companies from developed market countries, including the United States. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.84% | +2.16% | +2.00% | +2.66% | +1.03% | — | — | — | +2.49% |
| Совокупная доходность | +1.84% | +2.17% | +2.00% | +2.66% | +1.15% | — | — | — | +2.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $125.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma PLC | DPLM.L | 20.03% | 12.74K | $1.2M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 14.48% | 1.74K | $860.0K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 11.62% | 2.45K | $690.0K |
| 4 | API Group Corp | APG | 9.93% | 14.42K | $590.0K |
| 5 | AMETEK Inc | AME | 9.93% | 2.50K | $590.0K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.60% | 1.62K | $570.0K |
| 7 | Amphenol Corp | APH | 8.59% | 3.04K | $510.0K |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.90% | 1.71K | $410.0K |
| 9 | BK Technologies Corp | BKTI | 4.88% | 3.40K | $290.0K |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 655 | $240.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0255 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2025 | Последняя выплата | $0.0255 (Sep 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0255 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.75% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.083 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.01% / — | Сортино 1Л | -0.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.978 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.801 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.95K | Средний объём | 1.78K |
| AUM | $18.1M | Премия/дисконт | -0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 неделя | $77.9K | +0.43% | $18.1M → $18.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.