RW Rainwater Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.48 | Rentang Harian | 25.54 – 25.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.25 – 27.00 | Volume | 1.95K |
| Volume Rata-Rata | 1.78K | AUM | $18.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.25% | Yield (TTM) | 0.10% |
| NAV | 25.69 | Premium/Diskon | -0.58% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Rainwater | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q630 | ISIN | US02072Q6301 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will seek to invest globally across all market capitalizations (i.e., large-, mid-, and small- capitalization), although the Sub-Adviser expects the portfolio will consist primarily of mid- and large-capitalization companies from developed market countries, including the United States. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.84% | +2.16% | +2.00% | +2.66% | +1.03% | — | — | — | +2.49% |
| Total return | +1.84% | +2.17% | +2.00% | +2.66% | +1.15% | — | — | — | +2.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $125.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 30, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma PLC | DPLM.L | 20.03% | 12.74K | $1.2M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 14.48% | 1.74K | $860.0K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 11.62% | 2.45K | $690.0K |
| 4 | API Group Corp | APG | 9.93% | 14.42K | $590.0K |
| 5 | AMETEK Inc | AME | 9.93% | 2.50K | $590.0K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.60% | 1.62K | $570.0K |
| 7 | Amphenol Corp | APH | 8.59% | 3.04K | $510.0K |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.90% | 1.71K | $410.0K |
| 9 | BK Technologies Corp | BKTI | 4.88% | 3.40K | $290.0K |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 655 | $240.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0255 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0255 (Sep 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0255 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.75% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.083 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.01% / — | Sortino 1T | -0.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.978 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.801 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.95K | Volume rata-rata | 1.78K |
| AUM | $18.1M | Premium/Diskon | -0.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Minggu | $77.9K | +0.43% | $18.1M → $18.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.