RW Rainwater Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.60 | Rentang Harian | 24.60 – 24.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.25 – 27.00 | Volume | 142 |
| Volume Rata-Rata | 1.64K | AUM | $16.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.59 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Jun 17, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Rainwater | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q630 | ISIN | US02072Q6301 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will seek to invest globally across all market capitalizations (i.e., large-, mid-, and small- capitalization), although the Sub-Adviser expects the portfolio will consist primarily of mid- and large-capitalization companies from developed market countries, including the United States. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.51% | -1.78% | +3.72% | -0.08% | -1.90% | — | — | — | -0.24% |
| Total return | +1.51% | -1.78% | +3.72% | -0.08% | -1.90% | — | — | — | -0.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.59% | 1.90M | $1.9M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 6.53% | 2.07K | $1.1M |
| 3 | Diploma PLC | DPLM.L | 6.35% | 10.08K | $1.0M |
| 4 | HEICO Corp | HEI | 5.06% | 2.78K | $830.0K |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.82% | 2.35K | $790.0K |
| 6 | Loar Holdings Inc | LOAR | 4.33% | 11.37K | $710.0K |
| 7 | AMETEK Inc | AME | 3.60% | 2.39K | $590.0K |
| 8 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 3.42% | 359 | $560.0K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.36% | 1.55K | $550.0K |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 3.23% | 905 | $530.0K |
| 11 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 2.93% | 26.63K | $480.0K |
| 12 | AddTech AB | — | 2.93% | 14.85K | $480.0K |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.81% | 2.21K | $460.0K |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.81% | 1.62K | $460.0K |
| 15 | CSX Corp | CSX | 2.68% | 9.30K | $440.0K |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.56% | 1.27K | $420.0K |
| 17 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.56% | 4.32K | $420.0K |
| 18 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | TASE.TA | 2.50% | 9.27K | $410.0K |
| 19 | Amphenol Corp | APH | 2.50% | 4.69K | $410.0K |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 2.50% | 1.78K | $410.0K |
| 21 | GE AEROSPACE | GE | 2.44% | 1.30K | $400.0K |
| 22 | Motorola Solutions Inc | MSI | 2.20% | 801 | $360.0K |
| 23 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.01% | 3.74K | $330.0K |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 2.01% | 157 | $330.0K |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.89% | 2.65K | $310.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0255 (Sep 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0255 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.89% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.186 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.01% / — | Sortino 1T | -0.267 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.97 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.808 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.03% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 142 | Volume rata-rata | 1.64K |
| AUM | $16.2M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $16.2M → $16.2M |
| 1 Bulan | -$773.4K | -4.58% | $16.9M → $16.2M |
| 1 Minggu | -$141.6K | -0.87% | $16.2M → $16.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.