RW Rainwater Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.60 | Tagesspanne | 24.60 – 24.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.25 – 27.00 | Volumen | 142 |
| Durchschn. Volumen | 1.64K | AUM | $16.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.59 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Jun 17, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Rainwater | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q630 | ISIN | US02072Q6301 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will seek to invest globally across all market capitalizations (i.e., large-, mid-, and small- capitalization), although the Sub-Adviser expects the portfolio will consist primarily of mid- and large-capitalization companies from developed market countries, including the United States. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.51% | -1.78% | +3.72% | -0.08% | -1.90% | — | — | — | -0.24% |
| Gesamtrendite | +1.51% | -1.78% | +3.72% | -0.08% | -1.90% | — | — | — | -0.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.59% | 1.90M | $1.9M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 6.53% | 2.07K | $1.1M |
| 3 | Diploma PLC | DPLM.L | 6.35% | 10.08K | $1.0M |
| 4 | HEICO Corp | HEI | 5.06% | 2.78K | $830.0K |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.82% | 2.35K | $790.0K |
| 6 | Loar Holdings Inc | LOAR | 4.33% | 11.37K | $710.0K |
| 7 | AMETEK Inc | AME | 3.60% | 2.39K | $590.0K |
| 8 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 3.42% | 359 | $560.0K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.36% | 1.55K | $550.0K |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 3.23% | 905 | $530.0K |
| 11 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 2.93% | 26.63K | $480.0K |
| 12 | AddTech AB | — | 2.93% | 14.85K | $480.0K |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.81% | 2.21K | $460.0K |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.81% | 1.62K | $460.0K |
| 15 | CSX Corp | CSX | 2.68% | 9.30K | $440.0K |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.56% | 1.27K | $420.0K |
| 17 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.56% | 4.32K | $420.0K |
| 18 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | TASE.TA | 2.50% | 9.27K | $410.0K |
| 19 | Amphenol Corp | APH | 2.50% | 4.69K | $410.0K |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 2.50% | 1.78K | $410.0K |
| 21 | GE AEROSPACE | GE | 2.44% | 1.30K | $400.0K |
| 22 | Motorola Solutions Inc | MSI | 2.20% | 801 | $360.0K |
| 23 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.01% | 3.74K | $330.0K |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 2.01% | 157 | $330.0K |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.89% | 2.65K | $310.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0255 (Sep 30, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0255 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.89% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.186 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17.01% / — | Sortino 1J | -0.267 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.97 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.808 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 142 | Durchschnittliches Volumen | 1.64K |
| AUM | $16.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $16.2M → $16.2M |
| 1 Monat | -$773.4K | -4.58% | $16.9M → $16.2M |
| 1 Woche | -$141.6K | -0.87% | $16.2M → $16.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.