RVRS Arrow Reverse Cap 500 ETF
Котировка на May 21, 2021 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.93 | Дневной диапазон | 22.94 – 23.09 |
| Диапазон за 52 недели | 13.91 – 23.91 | Объём торгов | 2.38K |
| Средний объём | 20.20K | AUM | $20.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.96 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Oct 31, 2017 | Состав портфеля | 502 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap Index (the "index"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in large cap securities that are principally traded in the United States. The index is a rules-based, reverse capitalization weighted index comprised of constituents of the S&P 500 Â Index, which consists of approximately 500 leading U.S.-listed companies representing approximately 80% of the U.S. equity market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.26% | -8.17% | -2.91% | -0.14% | -1.81% | +14.91% | +5.44% | — | +6.01% |
| Совокупная доходность | -1.24% | -8.15% | -2.90% | -0.14% | -1.80% | +15.62% | +6.47% | — | +7.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 22, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 502 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrigo Company plc | PRGO | 0.79% | 3.67K | $144.9K |
| 2 | Ralph Lauren Corporation | RL | 0.78% | 1.11K | $143.1K |
| 3 | The Gap, Inc. | GPS | 0.75% | 4.21K | $137.6K |
| 4 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 0.74% | 2.56K | $135.8K |
| 5 | Unum Group | UNM | 0.72% | 4.79K | $132.1K |
| 6 | Sealed Air Corporation | SEE | 0.72% | 2.50K | $132.1K |
| 7 | DXC Technology Company | DXC | 0.67% | 3.84K | $122.9K |
| 8 | NOV Inc. | NOV | 0.66% | 7.59K | $121.1K |
| 9 | Rollins, Inc. | ROL | 0.64% | 3.40K | $117.4K |
| 10 | Hanesbrands Inc. | HBI | 0.63% | 5.62K | $115.6K |
| 11 | Franklin Resources, Inc. | BEN | 0.62% | 3.63K | $113.7K |
| 12 | Assurant, Inc. | AIZ | 0.62% | 765 | $113.7K |
| 13 | DaVita Inc. | DVA | 0.62% | 969 | $113.7K |
| 14 | FLIR Systems, Inc. | FLIR | 0.61% | 2.06K | $111.9K |
| 15 | Molson Coors Beverage Company | TAP | 0.60% | 2.01K | $110.1K |
| 16 | PVH Corp. | PVH | 0.60% | 1.00K | $110.1K |
| 17 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 0.59% | 537 | $108.2K |
| 18 | HollyFrontier Corporation | HFC | 0.59% | 3.27K | $108.2K |
| 19 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.57% | 981 | $104.6K |
| 20 | DISH Network Corporation | DISH | 0.56% | 2.39K | $102.7K |
| 21 | Robert Half International Inc. | RHI | 0.54% | 1.18K | $99.1K |
| 22 | NiSource Inc. | NI | 0.54% | 4.13K | $99.1K |
| 23 | People's United Financial, Inc. | PBCT | 0.54% | 5.68K | $99.1K |
| 24 | Kimco Realty Corporation | KIM | 0.53% | 4.90K | $97.2K |
| 25 | Juniper Networks, Inc. | JNPR | 0.53% | 3.88K | $97.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Feb 23, 2024 | Последняя выплата | $0.0251 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2024 | — | — | $0.0251 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $0.6700 |
| Dec 23, 2022 | — | — | $0.2271 |
| Dec 23, 2021 | — | — | $0.2436 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.3520 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.3230 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1600 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.0510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.38K | Средний объём | 20.20K |
| AUM | $20.5M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RVRS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.