RVRS Arrow Reverse Cap 500 ETF
Kurs vom May 21, 2021 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.93 | Tagesspanne | 22.94 – 23.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.91 – 23.91 | Volumen | 2.38K |
| Durchschn. Volumen | 20.20K | AUM | $20.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 22.96 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Oct 31, 2017 | Positionen | 502 |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap Index (the "index"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in large cap securities that are principally traded in the United States. The index is a rules-based, reverse capitalization weighted index comprised of constituents of the S&P 500 Â Index, which consists of approximately 500 leading U.S.-listed companies representing approximately 80% of the U.S. equity market capitalization.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.26% | -8.17% | -2.91% | -0.14% | -1.81% | +14.91% | +5.44% | — | +6.01% |
| Gesamtrendite | -1.24% | -8.15% | -2.90% | -0.14% | -1.80% | +15.62% | +6.47% | — | +7.00% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 22, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 502 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrigo Company plc | PRGO | 0.79% | 3.67K | $144.9K |
| 2 | Ralph Lauren Corporation | RL | 0.78% | 1.11K | $143.1K |
| 3 | The Gap, Inc. | GPS | 0.75% | 4.21K | $137.6K |
| 4 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 0.74% | 2.56K | $135.8K |
| 5 | Unum Group | UNM | 0.72% | 4.79K | $132.1K |
| 6 | Sealed Air Corporation | SEE | 0.72% | 2.50K | $132.1K |
| 7 | DXC Technology Company | DXC | 0.67% | 3.84K | $122.9K |
| 8 | NOV Inc. | NOV | 0.66% | 7.59K | $121.1K |
| 9 | Rollins, Inc. | ROL | 0.64% | 3.40K | $117.4K |
| 10 | Hanesbrands Inc. | HBI | 0.63% | 5.62K | $115.6K |
| 11 | DaVita Inc. | DVA | 0.62% | 969 | $113.7K |
| 12 | Franklin Resources, Inc. | BEN | 0.62% | 3.63K | $113.7K |
| 13 | Assurant, Inc. | AIZ | 0.62% | 765 | $113.7K |
| 14 | FLIR Systems, Inc. | FLIR | 0.61% | 2.06K | $111.9K |
| 15 | Molson Coors Beverage Company | TAP | 0.60% | 2.01K | $110.1K |
| 16 | PVH Corp. | PVH | 0.60% | 1.00K | $110.1K |
| 17 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 0.59% | 537 | $108.2K |
| 18 | HollyFrontier Corporation | HFC | 0.59% | 3.27K | $108.2K |
| 19 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.57% | 981 | $104.6K |
| 20 | DISH Network Corporation | DISH | 0.56% | 2.39K | $102.7K |
| 21 | Robert Half International Inc. | RHI | 0.54% | 1.18K | $99.1K |
| 22 | NiSource Inc. | NI | 0.54% | 4.13K | $99.1K |
| 23 | People's United Financial, Inc. | PBCT | 0.54% | 5.68K | $99.1K |
| 24 | Kimco Realty Corporation | KIM | 0.53% | 4.90K | $97.2K |
| 25 | Juniper Networks, Inc. | JNPR | 0.53% | 3.88K | $97.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Feb 23, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0251 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2024 | — | — | $0.0251 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $0.6700 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.3520 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.3230 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1600 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.0510 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.38K | Durchschnittliches Volumen | 20.20K |
| AUM | $20.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RVRS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.