RVER Trenchless Fund ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.04 | 当日价格区间 | 37.37 – 37.53 |
| 52周区间 | 26.34 – 39.45 | 成交量 | 580 |
| 平均成交量 | 9.02K | AUM | $143.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 1.40% |
| NAV | 37.05 | 溢价/折价 | +1.27% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 03, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | River1 Asset Management | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00777X546 | ISIN | US00777X5462 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Trenchless Fund ETF, consistently referenced as 'the Fund,' is structured with the objective of generating capital appreciation.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +10.86% | — | — | — | +17.00% |
| 总回报 | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +14.59% | — | — | — | +18.55% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 20 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.32% | 46.19K | $10.6M |
| 2 | ImmunityBio Inc | IBRX | 7.26% | 998.79K | $10.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 7.12% | 28.48K | $10.3M |
| 4 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 7.06% | 646.90K | $10.2M |
| 5 | Vistra Corp | VST | 6.70% | 60.00K | $9.7M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 6.45% | 41.50K | $9.3M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.84% | 30.10K | $8.4M |
| 8 | NextEra Energy Inc | NEE | 5.77% | 107.86K | $8.3M |
| 9 | First Solar Inc | FSLR | 5.27% | 42.91K | $7.6M |
| 10 | Flex Ltd | FLEX | 4.76% | 57.44K | $6.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.50% | 6.50M | $6.5M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 4.47% | 8.99K | $6.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 4.41% | 20.00K | $6.4M |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 4.32% | 85.00K | $6.2M |
| 15 | MasTec Inc | MTZ | 3.89% | 26.50K | $5.6M |
| 16 | AppLovin Corp | APP | 3.83% | 20.00K | $5.5M |
| 17 | Dycom Industries Inc | DY | 3.43% | 18.45K | $5.0M |
| 18 | Talen Energy Corp | TLN | 3.27% | 12.50K | $4.7M |
| 19 | ServiceNow Inc | NOW | 3.21% | 32.93K | $4.6M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.14% | 1.65M | $1.7M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.40% | 已派发（过去12个月） | $0.5268 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 17, 2025 | 最近派息 | $0.5268 (Dec 18, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5268 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 25.84% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.736 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -21.18% / — | 索提诺比率（1年） | 1.10 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.36 | 与标普500的相关性（1年） | 0.75 |
| 下行偏差 1年 | 17.20% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 580 | 平均成交量 | 9.02K |
| AUM | $143.0M | 溢价/折价 | +1.27% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.6M | -1.76% | $145.6M → $143.0M |
| 1个月 | -$8.1M | -5.38% | $150.6M → $143.0M |
| 1周 | $1.2M | +0.84% | $140.1M → $143.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。