RVER Trenchless Fund ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.04 | Günlük Aralık | 37.37 – 37.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.34 – 39.45 | Hacim | 580 |
| Ort. Hacim | 9.02K | AUM | $143.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 1.40% |
| NAV | 37.05 | Prim/İskonto | +1.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 03, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | River1 Asset Management | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00777X546 | ISIN | US00777X5462 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Trenchless Fund ETF, consistently referenced as 'the Fund,' is structured with the objective of generating capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +10.86% | — | — | — | +17.00% |
| Toplam getiri | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +14.59% | — | — | — | +18.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 20 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.32% | 46.19K | $10.6M |
| 2 | ImmunityBio Inc | IBRX | 7.26% | 998.79K | $10.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 7.12% | 28.48K | $10.3M |
| 4 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 7.06% | 646.90K | $10.2M |
| 5 | Vistra Corp | VST | 6.70% | 60.00K | $9.7M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 6.45% | 41.50K | $9.3M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.84% | 30.10K | $8.4M |
| 8 | NextEra Energy Inc | NEE | 5.77% | 107.86K | $8.3M |
| 9 | First Solar Inc | FSLR | 5.27% | 42.91K | $7.6M |
| 10 | Flex Ltd | FLEX | 4.76% | 57.44K | $6.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.50% | 6.50M | $6.5M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 4.47% | 8.99K | $6.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 4.41% | 20.00K | $6.4M |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 4.32% | 85.00K | $6.2M |
| 15 | MasTec Inc | MTZ | 3.89% | 26.50K | $5.6M |
| 16 | AppLovin Corp | APP | 3.83% | 20.00K | $5.5M |
| 17 | Dycom Industries Inc | DY | 3.43% | 18.45K | $5.0M |
| 18 | Talen Energy Corp | TLN | 3.27% | 12.50K | $4.7M |
| 19 | ServiceNow Inc | NOW | 3.21% | 32.93K | $4.6M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.14% | 1.65M | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.40% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5268 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2025 | Son ödeme | $0.5268 (Dec 18, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5268 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.84% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.736 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.18% / — | Sortino 1Y | 1.10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.36 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.75 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 580 | Ortalama hacim | 9.02K |
| AUM | $143.0M | Prim/İskonto | +1.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.6M | -1.76% | $145.6M → $143.0M |
| 1 Ay | -$8.1M | -5.38% | $150.6M → $143.0M |
| 1 Hafta | $1.2M | +0.84% | $140.1M → $143.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RVER
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.