RVER Trenchless Fund ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.50 | Intervalo Diário | 36.35 – 36.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.34 – 39.45 | Volume | 389 |
| Volume Médio | 7.21K | AUM | $123.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 36.41 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Apr 02, 2024 | Posições | — |
| Emissor | River1 Asset Management | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00777X546 | ISIN | US00777X5462 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Trenchless Fund ETF (the “Fund”) seeks capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +10.07% | +10.81% | +23.98% | +18.16% | +12.86% | — | — | — | +16.67% |
| Retorno total | +10.07% | +10.81% | +23.98% | +18.16% | +16.69% | — | — | — | +18.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 28, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 18 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | NVO | 14.52% | 259.65K | $16.3M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 11.84% | 19.77K | $13.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 9.26% | 42.56K | $10.4M |
| 4 | Rocket Cos Inc | RKT | 7.56% | 404.08K | $8.5M |
| 5 | Generac Holdings Inc | GNRC | 5.32% | 35.09K | $6.0M |
| 6 | ServiceNow Inc | NOW | 5.18% | 44.19K | $5.8M |
| 7 | United Rentals Inc | URI | 5.17% | 6.41K | $5.8M |
| 8 | Cleanspark Inc | CLSK | 4.80% | 406.60K | $5.4M |
| 9 | Mobileye Global Inc | MBLY | 4.53% | 505.44K | $5.1M |
| 10 | Oscar Health Inc | OSCR | 4.40% | 332.82K | $5.0M |
| 11 | Cash & Other | — | 4.15% | 4.67M | $4.7M |
| 12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.10% | 83.02K | $4.6M |
| 13 | Trade Desk Inc/The | TTD | 3.89% | 135.98K | $4.4M |
| 14 | Atlassian Corp | TEAM | 3.70% | 31.05K | $4.2M |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.51% | 21.52K | $3.9M |
| 16 | On Holding AG | ONON | 3.34% | 82.56K | $3.8M |
| 17 | ImmunityBio Inc | IBRX | 3.22% | 609.07K | $3.6M |
| 18 | Sweetgreen Inc | SG | 1.50% | 260.98K | $1.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5268 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2025 | Último pagamento | $0.5268 (Dec 18, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5268 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 24.95% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.67 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -21.18% / — | Sortino 1A | 0.998 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.35 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.755 |
| Desvio negativo 1A | 16.74% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 389 | Volume médio | 7.21K |
| AUM | $123.0M | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $123.0M → $123.0M |
| 1 Semana | -$337.5K | -0.27% | $123.0M → $123.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RVER
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.