RVER Trenchless Fund ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.04 | Intervalo Diário | 37.37 – 37.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.34 – 39.45 | Volume | 580 |
| Volume Médio | 9.02K | AUM | $143.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 1.40% |
| NAV | 37.05 | Prêmio/Desconto | +1.27% indicativo |
| Início | Apr 03, 2024 | Posições | — |
| Emissor | River1 Asset Management | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00777X546 | ISIN | US00777X5462 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Trenchless Fund ETF, consistently referenced as 'the Fund,' is structured with the objective of generating capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +10.86% | — | — | — | +17.00% |
| Retorno total | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +14.59% | — | — | — | +18.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 20 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.32% | 46.19K | $10.6M |
| 2 | ImmunityBio Inc | IBRX | 7.26% | 998.79K | $10.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 7.12% | 28.48K | $10.3M |
| 4 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 7.06% | 646.90K | $10.2M |
| 5 | Vistra Corp | VST | 6.70% | 60.00K | $9.7M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 6.45% | 41.50K | $9.3M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.84% | 30.10K | $8.4M |
| 8 | NextEra Energy Inc | NEE | 5.77% | 107.86K | $8.3M |
| 9 | First Solar Inc | FSLR | 5.27% | 42.91K | $7.6M |
| 10 | Flex Ltd | FLEX | 4.76% | 57.44K | $6.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.50% | 6.50M | $6.5M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 4.47% | 8.99K | $6.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 4.41% | 20.00K | $6.4M |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 4.32% | 85.00K | $6.2M |
| 15 | MasTec Inc | MTZ | 3.89% | 26.50K | $5.6M |
| 16 | AppLovin Corp | APP | 3.83% | 20.00K | $5.5M |
| 17 | Dycom Industries Inc | DY | 3.43% | 18.45K | $5.0M |
| 18 | Talen Energy Corp | TLN | 3.27% | 12.50K | $4.7M |
| 19 | ServiceNow Inc | NOW | 3.21% | 32.93K | $4.6M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.14% | 1.65M | $1.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.40% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5268 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2025 | Último pagamento | $0.5268 (Dec 18, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5268 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.84% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.736 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -21.18% / — | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.36 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.75 |
| Desvio negativo 1A | 17.20% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 580 | Volume médio | 9.02K |
| AUM | $143.0M | Prêmio/Desconto | +1.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.6M | -1.76% | $145.6M → $143.0M |
| 1 Mês | -$8.1M | -5.38% | $150.6M → $143.0M |
| 1 Semana | $1.2M | +0.84% | $140.1M → $143.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RVER
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.