RVER Trenchless Fund ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.50 | Day Range | 36.35 – 36.52 |
| 52-Week Range | 26.34 – 39.45 | Volume | 389 |
| Avg Volume | 7.21K | AUM | $123.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 1.44% |
| NAV | 36.41 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Apr 02, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | River1 Asset Management | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00777X546 | ISIN | US00777X5462 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Trenchless Fund ETF (the “Fund”) seeks capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.07% | +10.81% | +23.98% | +18.16% | +12.86% | — | — | — | +16.67% |
| Rendimento totale | +10.07% | +10.81% | +23.98% | +18.16% | +16.69% | — | — | — | +18.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 28, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 18 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | NVO | 14.52% | 259.65K | $16.3M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 11.84% | 19.77K | $13.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 9.26% | 42.56K | $10.4M |
| 4 | Rocket Cos Inc | RKT | 7.56% | 404.08K | $8.5M |
| 5 | Generac Holdings Inc | GNRC | 5.32% | 35.09K | $6.0M |
| 6 | ServiceNow Inc | NOW | 5.18% | 44.19K | $5.8M |
| 7 | United Rentals Inc | URI | 5.17% | 6.41K | $5.8M |
| 8 | Cleanspark Inc | CLSK | 4.80% | 406.60K | $5.4M |
| 9 | Mobileye Global Inc | MBLY | 4.53% | 505.44K | $5.1M |
| 10 | Oscar Health Inc | OSCR | 4.40% | 332.82K | $5.0M |
| 11 | Cash & Other | — | 4.15% | 4.67M | $4.7M |
| 12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.10% | 83.02K | $4.6M |
| 13 | Trade Desk Inc/The | TTD | 3.89% | 135.98K | $4.4M |
| 14 | Atlassian Corp | TEAM | 3.70% | 31.05K | $4.2M |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.51% | 21.52K | $3.9M |
| 16 | On Holding AG | ONON | 3.34% | 82.56K | $3.8M |
| 17 | ImmunityBio Inc | IBRX | 3.22% | 609.07K | $3.6M |
| 18 | Sweetgreen Inc | SG | 1.50% | 260.98K | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5268 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5268 (Dec 18, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5268 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.95% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.67 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.18% / — | Sortino 1A | 0.998 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.35 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.755 |
| Downside deviation 1Y | 16.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 389 | Average volume | 7.21K |
| AUM | $123.0M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $123.0M → $123.0M |
| 1 Week | -$337.5K | -0.27% | $123.0M → $123.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RVER
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.