RVER Trenchless Fund ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.04 | Rentang Harian | 37.37 – 37.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.34 – 39.45 | Volume | 580 |
| Volume Rata-Rata | 9.02K | AUM | $143.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.40% |
| NAV | 37.05 | Premium/Diskon | +1.27% indikatif |
| Inception | Apr 03, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | River1 Asset Management | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00777X546 | ISIN | US00777X5462 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Trenchless Fund ETF, consistently referenced as 'the Fund,' is structured with the objective of generating capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +10.86% | — | — | — | +17.00% |
| Total return | +0.51% | +6.03% | +35.08% | +21.30% | +14.59% | — | — | — | +18.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 20 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.32% | 46.19K | $10.6M |
| 2 | ImmunityBio Inc | IBRX | 7.26% | 998.79K | $10.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 7.12% | 28.48K | $10.3M |
| 4 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 7.06% | 646.90K | $10.2M |
| 5 | Vistra Corp | VST | 6.70% | 60.00K | $9.7M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 6.45% | 41.50K | $9.3M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.84% | 30.10K | $8.4M |
| 8 | NextEra Energy Inc | NEE | 5.77% | 107.86K | $8.3M |
| 9 | First Solar Inc | FSLR | 5.27% | 42.91K | $7.6M |
| 10 | Flex Ltd | FLEX | 4.76% | 57.44K | $6.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.50% | 6.50M | $6.5M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 4.47% | 8.99K | $6.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 4.41% | 20.00K | $6.4M |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 4.32% | 85.00K | $6.2M |
| 15 | MasTec Inc | MTZ | 3.89% | 26.50K | $5.6M |
| 16 | AppLovin Corp | APP | 3.83% | 20.00K | $5.5M |
| 17 | Dycom Industries Inc | DY | 3.43% | 18.45K | $5.0M |
| 18 | Talen Energy Corp | TLN | 3.27% | 12.50K | $4.7M |
| 19 | ServiceNow Inc | NOW | 3.21% | 32.93K | $4.6M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.14% | 1.65M | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5268 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5268 (Dec 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5268 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.84% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.736 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.18% / — | Sortino 1T | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.36 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.75 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 580 | Volume rata-rata | 9.02K |
| AUM | $143.0M | Premium/Diskon | +1.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.6M | -1.76% | $145.6M → $143.0M |
| 1 Bulan | -$8.1M | -5.38% | $150.6M → $143.0M |
| 1 Minggu | $1.2M | +0.84% | $140.1M → $143.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RVER
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.