RVER Trenchless Fund ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.50 | Rentang Harian | 36.35 – 36.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.34 – 39.45 | Volume | 389 |
| Volume Rata-Rata | 7.21K | AUM | $123.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 36.41 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Apr 02, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | River1 Asset Management | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00777X546 | ISIN | US00777X5462 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Trenchless Fund ETF (the “Fund”) seeks capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.07% | +10.81% | +23.98% | +18.16% | +12.86% | — | — | — | +16.67% |
| Total return | +10.07% | +10.81% | +23.98% | +18.16% | +16.69% | — | — | — | +18.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jan 28, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | NVO | 14.52% | 259.65K | $16.3M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 11.84% | 19.77K | $13.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 9.26% | 42.56K | $10.4M |
| 4 | Rocket Cos Inc | RKT | 7.56% | 404.08K | $8.5M |
| 5 | Generac Holdings Inc | GNRC | 5.32% | 35.09K | $6.0M |
| 6 | ServiceNow Inc | NOW | 5.18% | 44.19K | $5.8M |
| 7 | United Rentals Inc | URI | 5.17% | 6.41K | $5.8M |
| 8 | Cleanspark Inc | CLSK | 4.80% | 406.60K | $5.4M |
| 9 | Mobileye Global Inc | MBLY | 4.53% | 505.44K | $5.1M |
| 10 | Oscar Health Inc | OSCR | 4.40% | 332.82K | $5.0M |
| 11 | Cash & Other | — | 4.15% | 4.67M | $4.7M |
| 12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.10% | 83.02K | $4.6M |
| 13 | Trade Desk Inc/The | TTD | 3.89% | 135.98K | $4.4M |
| 14 | Atlassian Corp | TEAM | 3.70% | 31.05K | $4.2M |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.51% | 21.52K | $3.9M |
| 16 | On Holding AG | ONON | 3.34% | 82.56K | $3.8M |
| 17 | ImmunityBio Inc | IBRX | 3.22% | 609.07K | $3.6M |
| 18 | Sweetgreen Inc | SG | 1.50% | 260.98K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5268 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5268 (Dec 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5268 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.95% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.67 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.18% / — | Sortino 1T | 0.998 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.35 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.755 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 389 | Volume rata-rata | 7.21K |
| AUM | $123.0M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $123.0M → $123.0M |
| 1 Minggu | -$337.5K | -0.27% | $123.0M → $123.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RVER
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.