RTM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 155.37 | Günlük Aralık | 154.70 – 156.95 |
| 52 Haftalık Aralık | 140.23 – 177.58 | Hacim | 11.09K |
| Ort. Hacim | 9.33K | AUM | $303.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 0.44% |
| NAV | 32.07 | Prim/İskonto | +389.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2006 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V316 | ISIN | US46137V3160 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Materials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the materials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -39.38% | -19.73% | -8.67% | -1.89% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -39.07% | -19.37% | -7.92% | -1.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 29 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | NEM | 5.07% | 75.03K | $9.6M |
| 2 | International Paper Co | IP | 4.67% | 218.54K | $8.8M |
| 3 | Amcor PLC | AMCR | 4.61% | 182.35K | $8.7M |
| 4 | Smurfit Westrock PLC | SW | 4.56% | 178.71K | $8.6M |
| 5 | Mosaic Co/The | MOS | 4.34% | 351.19K | $8.2M |
| 6 | Avery Dennison Corp | AVY | 4.31% | 44.61K | $8.1M |
| 7 | Packaging Corp of America | PKG | 4.24% | 32.13K | $8.0M |
| 8 | CF Industries Holdings Inc | CF | 4.24% | 63.70K | $8.0M |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.23% | 112.12K | $8.0M |
| 10 | Ball Corp | BLL | 4.21% | 127.20K | $8.0M |
| 11 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.20% | 22.90K | $7.9M |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 4.14% | 93.77K | $7.8M |
| 13 | Ecolab Inc | ECL | 4.03% | 27.09K | $7.6M |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.00% | 25.17K | $7.6M |
| 15 | Corteva Inc | CTVA | 3.93% | 93.48K | $7.4M |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 3.85% | 106.84K | $7.3M |
| 17 | PPG Industries Inc | PPG | 3.67% | 61.61K | $6.9M |
| 18 | Vulcan Materials Co | VMC | 3.66% | 25.53K | $6.9M |
| 19 | Dow Inc | DOW | 3.54% | 203.28K | $6.7M |
| 20 | Nucor Corp | NUE | 3.54% | 27.78K | $6.7M |
| 21 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 3.50% | 12.59K | $6.6M |
| 22 | Linde PLC | LIN | 3.48% | 13.67K | $6.6M |
| 23 | CRH PLC | CRH | 3.43% | 69.62K | $6.5M |
| 24 | Albemarle Corp | ALB | 3.36% | 47.28K | $6.3M |
| 25 | Steel Dynamics Inc | STLD | 3.01% | 25.94K | $5.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6874 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2719 |
| 1 Yıllık Büyüme | +30.81% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.13% / +8.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2719 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0649 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1729 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1778 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1735 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1795 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1725 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1591 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1634 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1837 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1698 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1709 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.09K | Ortalama hacim | 9.33K |
| AUM | $303.4M | Prim/İskonto | +389.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RTM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.