RTM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 155.37 | Дневной диапазон | 154.70 – 156.95 |
| Диапазон за 52 недели | 140.23 – 177.58 | Объём торгов | 11.09K |
| Средний объём | 9.33K | AUM | $303.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.44% |
| NAV | 32.07 | Премия/дисконт | +389.11% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2006 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V316 | ISIN | US46137V3160 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Materials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the materials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -39.38% | -19.73% | -8.67% | -1.89% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -39.07% | -19.37% | -7.92% | -1.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | NEM | 5.07% | 75.03K | $9.6M |
| 2 | International Paper Co | IP | 4.67% | 218.54K | $8.8M |
| 3 | Amcor PLC | AMCR | 4.61% | 182.35K | $8.7M |
| 4 | Smurfit Westrock PLC | SW | 4.56% | 178.71K | $8.6M |
| 5 | Mosaic Co/The | MOS | 4.34% | 351.19K | $8.2M |
| 6 | Avery Dennison Corp | AVY | 4.31% | 44.61K | $8.1M |
| 7 | Packaging Corp of America | PKG | 4.24% | 32.13K | $8.0M |
| 8 | CF Industries Holdings Inc | CF | 4.24% | 63.70K | $8.0M |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.23% | 112.12K | $8.0M |
| 10 | Ball Corp | BLL | 4.21% | 127.20K | $8.0M |
| 11 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.20% | 22.90K | $7.9M |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 4.14% | 93.77K | $7.8M |
| 13 | Ecolab Inc | ECL | 4.03% | 27.09K | $7.6M |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.00% | 25.17K | $7.6M |
| 15 | Corteva Inc | CTVA | 3.93% | 93.48K | $7.4M |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 3.85% | 106.84K | $7.3M |
| 17 | PPG Industries Inc | PPG | 3.67% | 61.61K | $6.9M |
| 18 | Vulcan Materials Co | VMC | 3.66% | 25.53K | $6.9M |
| 19 | Dow Inc | DOW | 3.54% | 203.28K | $6.7M |
| 20 | Nucor Corp | NUE | 3.54% | 27.78K | $6.7M |
| 21 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 3.50% | 12.59K | $6.6M |
| 22 | Linde PLC | LIN | 3.48% | 13.67K | $6.6M |
| 23 | CRH PLC | CRH | 3.43% | 69.62K | $6.5M |
| 24 | Albemarle Corp | ALB | 3.36% | 47.28K | $6.3M |
| 25 | Steel Dynamics Inc | STLD | 3.01% | 25.94K | $5.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6874 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2719 |
| Рост за 1 год | +30.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.13% / +8.46% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2719 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0649 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1729 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1778 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1735 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1795 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1725 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1591 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1634 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1837 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1698 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1709 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.09K | Средний объём | 9.33K |
| AUM | $303.4M | Премия/дисконт | +389.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RTM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.