RTM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 155.37 | Day Range | 154.70 – 156.95 |
| 52-Week Range | 140.23 – 177.58 | Volume | 11.09K |
| Avg Volume | 9.33K | AUM | $303.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 0.32% |
| NAV | 32.07 | Premio/Sconto | +389.11% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Materials | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V316 | ISIN | US46137V3160 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Materials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the materials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -39.38% | -19.73% | -8.67% | -1.89% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -39.07% | -19.37% | -7.92% | -1.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | LIN | 4.55% | 16.13K | $7.8M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 4.55% | 27.65K | $7.8M |
| 3 | Packaging Corp of America | PKG | 4.45% | 33.11K | $7.6M |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 4.40% | 89.28K | $7.5M |
| 5 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.37% | 23.47K | $7.5M |
| 6 | Steel Dynamics Inc | STLD | 4.35% | 31.26K | $7.5M |
| 7 | Avery Dennison Corp | AVY | 4.34% | 44.33K | $7.4M |
| 8 | Vulcan Materials Co | VMC | 4.30% | 30.11K | $7.4M |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | SW | 4.30% | 178.31K | $7.4M |
| 10 | Nucor Corp | NUE | 4.26% | 29.18K | $7.3M |
| 11 | PPG Industries Inc | PPG | 4.26% | 70.22K | $7.3M |
| 12 | Ball Corp | BLL | 4.26% | 124.85K | $7.3M |
| 13 | Amcor PLC | AMCR | 4.25% | 174.52K | $7.3M |
| 14 | Dow Inc | DOW | 4.24% | 256.03K | $7.3M |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.24% | 98.73K | $7.3M |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.18% | 25.49K | $7.2M |
| 17 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4.18% | 14.96K | $7.2M |
| 18 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 4.09% | 116.67K | $7.0M |
| 19 | International Paper Co | IP | 4.07% | 217.25K | $7.0M |
| 20 | Newmont Corp | NEM | 4.02% | 58.47K | $6.9M |
| 21 | CRH PLC | CRH | 4.01% | 84.23K | $6.9M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | CF | 3.55% | 54.49K | $6.1M |
| 23 | Albemarle Corp | ALB | 3.53% | 59.78K | $6.1M |
| 24 | Mosaic Co/The | MOS | 3.14% | 287.11K | $5.4M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.07% | 0 | $128.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5096 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2719 |
| Crescita 1A | -27.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -10.55% / +1.25% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2719 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0649 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1729 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1778 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1735 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1795 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.1709 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1725 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1591 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1634 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1837 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1698 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11.09K | Average volume | 9.33K |
| AUM | $303.4M | Premio/Sconto | +389.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RTM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.