RTM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 155.37 | Rentang Harian | 154.70 – 156.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 140.23 – 177.58 | Volume | 11.09K |
| Volume Rata-Rata | 9.33K | AUM | $303.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.32% |
| NAV | 32.07 | Premium/Diskon | +389.11% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2006 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Materials | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V316 | ISIN | US46137V3160 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Materials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the materials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -39.38% | -19.73% | -8.67% | -1.89% |
| Total return | — | — | — | — | — | -39.07% | -19.37% | -7.92% | -1.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 10, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | LIN | 4.55% | 16.13K | $7.8M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 4.55% | 27.65K | $7.8M |
| 3 | Packaging Corp of America | PKG | 4.45% | 33.11K | $7.6M |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 4.40% | 89.28K | $7.5M |
| 5 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.37% | 23.47K | $7.5M |
| 6 | Steel Dynamics Inc | STLD | 4.35% | 31.26K | $7.5M |
| 7 | Avery Dennison Corp | AVY | 4.34% | 44.33K | $7.4M |
| 8 | Vulcan Materials Co | VMC | 4.30% | 30.11K | $7.4M |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | SW | 4.30% | 178.31K | $7.4M |
| 10 | Nucor Corp | NUE | 4.26% | 29.18K | $7.3M |
| 11 | PPG Industries Inc | PPG | 4.26% | 70.22K | $7.3M |
| 12 | Ball Corp | BLL | 4.26% | 124.85K | $7.3M |
| 13 | Amcor PLC | AMCR | 4.25% | 174.52K | $7.3M |
| 14 | Dow Inc | DOW | 4.24% | 256.03K | $7.3M |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.24% | 98.73K | $7.3M |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.18% | 25.49K | $7.2M |
| 17 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4.18% | 14.96K | $7.2M |
| 18 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 4.09% | 116.67K | $7.0M |
| 19 | International Paper Co | IP | 4.07% | 217.25K | $7.0M |
| 20 | Newmont Corp | NEM | 4.02% | 58.47K | $6.9M |
| 21 | CRH PLC | CRH | 4.01% | 84.23K | $6.9M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | CF | 3.55% | 54.49K | $6.1M |
| 23 | Albemarle Corp | ALB | 3.53% | 59.78K | $6.1M |
| 24 | Mosaic Co/The | MOS | 3.14% | 287.11K | $5.4M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.07% | 0 | $128.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5096 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2719 |
| Pertumbuhan 1T | -27.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -10.55% / +1.25% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2719 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0649 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1729 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1778 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1735 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1795 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.1709 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1725 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1591 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1634 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1837 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1698 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.09K | Volume rata-rata | 9.33K |
| AUM | $303.4M | Premium/Diskon | +389.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RTM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.