RTM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 155.37 | Tagesspanne | 154.70 – 156.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 140.23 – 177.58 | Volumen | 11.09K |
| Durchschn. Volumen | 9.33K | AUM | $303.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 0.44% |
| NAV | 32.07 | Aufgeld/Abschlag | +389.11% indikativ |
| Auflegung | Nov 01, 2006 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Materials | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V316 | ISIN | US46137V3160 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Materials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the materials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -39.38% | -19.73% | -8.67% | -1.89% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | -39.07% | -19.37% | -7.92% | -1.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 10, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | NEM | 5.07% | 75.03K | $9.6M |
| 2 | International Paper Co | IP | 4.67% | 218.54K | $8.8M |
| 3 | Amcor PLC | AMCR | 4.61% | 182.35K | $8.7M |
| 4 | Smurfit Westrock PLC | SW | 4.56% | 178.71K | $8.6M |
| 5 | Mosaic Co/The | MOS | 4.34% | 351.19K | $8.2M |
| 6 | Avery Dennison Corp | AVY | 4.31% | 44.61K | $8.1M |
| 7 | Packaging Corp of America | PKG | 4.24% | 32.13K | $8.0M |
| 8 | CF Industries Holdings Inc | CF | 4.24% | 63.70K | $8.0M |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.23% | 112.12K | $8.0M |
| 10 | Ball Corp | BLL | 4.21% | 127.20K | $8.0M |
| 11 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.20% | 22.90K | $7.9M |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 4.14% | 93.77K | $7.8M |
| 13 | Ecolab Inc | ECL | 4.03% | 27.09K | $7.6M |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.00% | 25.17K | $7.6M |
| 15 | Corteva Inc | CTVA | 3.93% | 93.48K | $7.4M |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 3.85% | 106.84K | $7.3M |
| 17 | PPG Industries Inc | PPG | 3.67% | 61.61K | $6.9M |
| 18 | Vulcan Materials Co | VMC | 3.66% | 25.53K | $6.9M |
| 19 | Dow Inc | DOW | 3.54% | 203.28K | $6.7M |
| 20 | Nucor Corp | NUE | 3.54% | 27.78K | $6.7M |
| 21 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 3.50% | 12.59K | $6.6M |
| 22 | Linde PLC | LIN | 3.48% | 13.67K | $6.6M |
| 23 | CRH PLC | CRH | 3.43% | 69.62K | $6.5M |
| 24 | Albemarle Corp | ALB | 3.36% | 47.28K | $6.3M |
| 25 | Steel Dynamics Inc | STLD | 3.01% | 25.94K | $5.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6874 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2719 |
| Wachstum 1J | +30.81% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.13% / +8.46% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2719 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0649 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1729 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1778 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1735 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1795 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1725 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1591 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1634 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1837 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1698 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1709 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.09K | Durchschnittliches Volumen | 9.33K |
| AUM | $303.4M | Aufgeld/Abschlag | +389.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RTM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.