RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.97 | Günlük Aralık | 20.96 – 21.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.92 – 22.18 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 1.37K | AUM | $18.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 4.72% | Getiri (TTM) | 4.97% |
| NAV | 21.45 | Prim/İskonto | -2.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2020 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | Rareview Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L714 | ISIN | US19423L7148 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest in municipal bond closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. While it will invest primarily in closed-end funds, the fund may invest up to 30% of its assets in municipal or short term Treasury ETFs if in the adviser's discretion, the ETFs will provide a better investment opportunity or liquidity for the asset class. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.10% | -0.90% | -3.50% | -1.22% | +2.95% | +2.45% | -6.11% | — | -2.98% |
| Toplam getiri | +0.48% | +0.29% | -1.22% | +1.94% | +8.09% | +7.73% | -2.08% | — | +0.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 4.72% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $472.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 16 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 17.10% | 264.56K | $3.0M |
| 2 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MYI | 13.36% | 220.34K | $2.4M |
| 3 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 13.21% | 210.02K | $2.3M |
| 4 | NEUBERGER BERMAN INTERMEDIATE MUNICIPAL FUND… | NBH | 12.91% | 222.82K | $2.3M |
| 5 | EATON VANCE MUNICIPAL BOND F | EIM | 11.06% | 203.55K | $2.0M |
| 6 | WESTERN ASSET MANAGED MUNICI | MMU | 10.64% | 184.64K | $1.9M |
| 7 | PIMCO MUNICIPAL INCOME FD II | PML | 9.79% | 235.77K | $1.7M |
| 8 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CA QU | MUC | 5.09% | 84.95K | $900.4K |
| 9 | MAINSTAY MACKAY DEFINEDTERM | MMD | 3.30% | 38.81K | $583.4K |
| 10 | ALLIANCE BERNSTEIN NATIONAL MUNI INC FUND | AFB | 1.72% | 27.58K | $303.4K |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.69% | 298.22K | $298.2K |
| 12 | SFRH7 03/12/27 C96.5 | — | 0.18% | 180 | $32.6K |
| 13 | SFRZ6 12/11/26 C96.3125 | — | 0.09% | 169 | $15.8K |
| 14 | BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC RIGHT | — | 0.00% | 149.03K | $372.58 |
| 15 | SFRZ6 12/11/26 C96.6875 | — | -0.04% | -169 | -$7.4K |
| 16 | SFRH7 03/12/27 C96.875 | — | -0.11% | -180 | -$19.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.97% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0414 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.0818 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -18.33% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.31% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0818 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0825 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0855 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.0866 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0828 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0855 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0919 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.0849 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0919 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0840 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0942 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0899 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.89% / 8.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.676 / 0.518 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.19% / -11.47% | Sortino 1Y | 1.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.433 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 1.37K |
| AUM | $18.1M | Prim/İskonto | -2.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Hafta | $94.6K | +0.52% | $18.1M → $18.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RTAI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.