RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 20.97 | 당일 가격 범위 | 20.96 – 21.02 |
| 52주 범위 | 19.92 – 22.18 | 거래량 | 4 |
| 평균 거래량 | 1.37K | AUM | $18.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 4.72% | 수익률 (TTM) | 4.97% |
| NAV | 21.45 | 프리미엄/디스카운트 | -2.21% 잠정 |
| 설정일 | Oct 21, 2020 | 보유 종목 | 11 |
| 운용사 | Rareview Funds | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 19423L714 | ISIN | US19423L7148 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal market conditions, the fund will invest in municipal bond closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. While it will invest primarily in closed-end funds, the fund may invest up to 30% of its assets in municipal or short term Treasury ETFs if in the adviser's discretion, the ETFs will provide a better investment opportunity or liquidity for the asset class. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.10% | -0.90% | -3.50% | -1.22% | +2.95% | +2.45% | -6.11% | — | -2.98% |
| 총수익률 | +0.48% | +0.29% | -1.22% | +1.94% | +8.09% | +7.73% | -2.08% | — | +0.91% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 4.72% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $472.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 16 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 17.10% | 264.56K | $3.0M |
| 2 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MYI | 13.36% | 220.34K | $2.4M |
| 3 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 13.21% | 210.02K | $2.3M |
| 4 | NEUBERGER BERMAN INTERMEDIATE MUNICIPAL FUND… | NBH | 12.91% | 222.82K | $2.3M |
| 5 | EATON VANCE MUNICIPAL BOND F | EIM | 11.06% | 203.55K | $2.0M |
| 6 | WESTERN ASSET MANAGED MUNICI | MMU | 10.64% | 184.64K | $1.9M |
| 7 | PIMCO MUNICIPAL INCOME FD II | PML | 9.79% | 235.77K | $1.7M |
| 8 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CA QU | MUC | 5.09% | 84.95K | $900.4K |
| 9 | MAINSTAY MACKAY DEFINEDTERM | MMD | 3.30% | 38.81K | $583.4K |
| 10 | ALLIANCE BERNSTEIN NATIONAL MUNI INC FUND | AFB | 1.72% | 27.58K | $303.4K |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.69% | 298.22K | $298.2K |
| 12 | SFRH7 03/12/27 C96.5 | — | 0.18% | 180 | $32.6K |
| 13 | SFRZ6 12/11/26 C96.3125 | — | 0.09% | 169 | $15.8K |
| 14 | BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC RIGHT | — | 0.00% | 149.03K | $372.58 |
| 15 | SFRZ6 12/11/26 C96.6875 | — | -0.04% | -169 | -$7.4K |
| 16 | SFRH7 03/12/27 C96.875 | — | -0.11% | -180 | -$19.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.97% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0414 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 04, 2026 | 최근 지급일 | $0.0818 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | -18.33% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +15.31% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0818 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0825 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0855 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.0866 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0828 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0855 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0919 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.0849 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0919 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0840 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0942 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0899 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 6.89% / 8.62% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.676 / 0.518 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.19% / -11.47% | 소르티노 지수 1년 | 1.09 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.22 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.433 |
| 하방 편차 1년 | 4.27% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4 | 평균 거래량 | 1.37K |
| AUM | $18.1M | 프리미엄/디스카운트 | -2.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1주 | $94.6K | +0.52% | $18.1M → $18.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — RTAI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.