RSXJ VanEck Russia Small-Cap ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.24 | Intervalo Diário | 11.24 – 13.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.18 – 13.93 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 8 | AUM | $347.8K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.84% | Yield (TTM) | 7.30% |
| NAV | 0.39 | Prêmio/Desconto | +2782.05% indicativo |
| Início | Apr 13, 2011 | Posições | 24 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Utilities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F734 | ISIN | US92189F7345 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The VanEck Russia Small-Cap ETF (RSXJ) primarily focuses its investments on small-capitalization companies based in Russia. The fund typically commits at least 80% of its total assets to securities that constitute its benchmark index, an index specifically designed to track such Russian smaller-sized enterprises. This means its portfolio is heavily weighted towards these companies. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -0.18% | -18.94% | -6.55% | -12.49% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.13% | -3.92% | -10.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.84% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $84.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 24 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 99.82% | 0 | $347.0K |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.18% | 467 | $636.30 |
| 3 | -EUR CASH- | — | 0.00% | 1 | $1.27 |
| 4 | M.Video Pjsc | MVID.ME | 0.00% | 110.19K | $0.00 |
| 5 | Sistema Afk Pao | AFKS.ME | 0.00% | 6.61M | $0.00 |
| 6 | Lenta International Co Pjsc | LNTA.ME | 0.00% | 263.20K | $0.00 |
| 7 | Ogk-2 Pjsc | OGKB.ME | 0.00% | 51.45M | $0.00 |
| 8 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 703.21K | $0.00 |
| 9 | Mosenergo Pjsc | MSNG.ME | 0.00% | 19.49M | $0.00 |
| 10 | Lsr Group Pjsc | LSRG.ME | 0.00% | 103.57K | $0.00 |
| 11 | Etalon Group Plc | ETLN.IL | 0.00% | 394.87K | $0.00 |
| 12 | Novorossiysk Commercial Sea Port Pjsc | NMTP.ME | 0.00% | 8.97M | $0.00 |
| 13 | Mechel Pjsc | MTLR.ME | 0.00% | 438.88K | $0.00 |
| 14 | Samolet Group | SMLT.ME | 0.00% | 16.99K | $0.00 |
| 15 | Segezha Group Pjsc | SGZH.ME | 0.00% | 8.95M | $0.00 |
| 16 | Unipro Pao | UPRO.ME | 0.00% | 24.73M | $0.00 |
| 17 | Sfi Pjsc | SFIN.ME | 0.00% | 2.66K | $0.00 |
| 18 | Aeroflot Pjsc | AFLT.ME | 0.00% | 1.89M | $0.00 |
| 19 | Beluga Group Pjsc | BELU.ME | 0.00% | 89.88K | $0.00 |
| 20 | Rosseti Lenenergo Pjsc | LSNGP.ME | 0.00% | 171.51K | $0.00 |
| 21 | Tgc-1 Pjsc | TGKA.ME | 0.00% | 1.70B | $0.00 |
| 22 | Credit Bank Of Moscow Pjsc | CBOM.ME | 0.00% | 21.01M | $0.00 |
| 23 | Globaltrans Investment Plc | GLTR.IL | 0.00% | 182.77K | $0.00 |
| 24 | Sovcomflot Pjsc | FLOT.ME | 0.00% | 989.96K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.30% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8208 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.8208 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +143.72% / -12.33% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8208 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0567 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $2.0800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.5850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.6530 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $1.2170 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4650 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0340 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.7800 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3820 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.4060 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $1.2000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 8 |
| AUM | $347.8K | Prêmio/Desconto | +2782.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RSXJ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.