RSXJ VanEck Russia Small-Cap ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 11.24 | Day Range | 11.24 – 13.93 |
| 52-Week Range | 11.18 – 13.93 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 8 | AUM | $349.3K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.84% | Rendimento (TTM) | 7.30% |
| NAV | 0.4 | Premio/Sconto | +2710.00% indicativo |
| Inception | Apr 13, 2011 | Posizioni in portafoglio | 24 |
| Emittente | VanEck | Borsa | CBOE |
| Category | Small Cap International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F734 | ISIN | US92189F7345 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck Russia Small-Cap ETF (RSXJ) primarily focuses its investments on small-capitalization companies based in Russia. The fund typically commits at least 80% of its total assets to securities that constitute its benchmark index, an index specifically designed to track such Russian smaller-sized enterprises. This means its portfolio is heavily weighted towards these companies. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -0.18% | -18.94% | -6.55% | -12.49% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.13% | -3.92% | -10.46% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.84% | Annual cost of a $10,000 investment | $84.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 24 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 99.82% | 0 | $348.6K |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.18% | 467 | $617.35 |
| 3 | -EUR CASH- | — | 0.00% | 1 | $1.22 |
| 4 | Sovcomflot Pjsc | FLOT.ME | 0.00% | 989.96K | $0.00 |
| 5 | Lenta International Co Pjsc | LNTA.ME | 0.00% | 263.20K | $0.00 |
| 6 | Ogk-2 Pjsc | OGKB.ME | 0.00% | 51.45M | $0.00 |
| 7 | Mosenergo Pjsc | MSNG.ME | 0.00% | 19.49M | $0.00 |
| 8 | Aeroflot Pjsc | AFLT.ME | 0.00% | 1.89M | $0.00 |
| 9 | Novorossiysk Commercial Sea Port Pjsc | NMTP.ME | 0.00% | 8.97M | $0.00 |
| 10 | M.Video Pjsc | MVID.ME | 0.00% | 110.19K | $0.00 |
| 11 | Globaltrans Investment Plc | GLTR.IL | 0.00% | 182.77K | $0.00 |
| 12 | Beluga Group Pjsc | BELU.ME | 0.00% | 89.88K | $0.00 |
| 13 | Tgc-1 Pjsc | TGKA.ME | 0.00% | 1.70B | $0.00 |
| 14 | Sistema Afk Pao | AFKS.ME | 0.00% | 6.61M | $0.00 |
| 15 | Rosseti Lenenergo Pjsc | LSNGP.ME | 0.00% | 171.51K | $0.00 |
| 16 | Segezha Group Pjsc | SGZH.ME | 0.00% | 8.95M | $0.00 |
| 17 | Etalon Group Plc | ETLN.IL | 0.00% | 394.87K | $0.00 |
| 18 | Unipro Pao | UPRO.ME | 0.00% | 24.73M | $0.00 |
| 19 | Lsr Group Pjsc | LSRG.ME | 0.00% | 103.57K | $0.00 |
| 20 | Credit Bank Of Moscow Pjsc | CBOM.ME | 0.00% | 21.01M | $0.00 |
| 21 | Mechel Pjsc | MTLR.ME | 0.00% | 438.88K | $0.00 |
| 22 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 703.21K | $0.00 |
| 23 | Samolet Group | SMLT.ME | 0.00% | 16.99K | $0.00 |
| 24 | Sfi Pjsc | SFIN.ME | 0.00% | 2.66K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8208 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.8208 |
| Crescita 1A | +2031.95% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +143.72% / -12.33% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8208 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.0385 |
| Oct 02, 2024 | — | — | $2.1588 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0567 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $2.0800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.5850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.6530 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $1.2170 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4650 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0340 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.7800 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3820 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 8 |
| AUM | $349.3K | Premio/Sconto | +2710.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RSXJ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.