RSXJ VanEck Russia Small-Cap ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 11.24 | Rentang Harian | 11.24 – 13.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.18 – 13.93 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 8 | AUM | $347.8K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.84% | Yield (TTM) | 7.30% |
| NAV | 0.39 | Premium/Diskon | +2782.05% indikatif |
| Inception | Apr 13, 2011 | Kepemilikan | 24 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | CBOE |
| Kategori | Utilities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189F734 | ISIN | US92189F7345 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VanEck Russia Small-Cap ETF (RSXJ) primarily focuses its investments on small-capitalization companies based in Russia. The fund typically commits at least 80% of its total assets to securities that constitute its benchmark index, an index specifically designed to track such Russian smaller-sized enterprises. This means its portfolio is heavily weighted towards these companies. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -0.18% | -18.94% | -6.55% | -12.49% |
| Total return | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.13% | -3.92% | -10.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 10, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.84% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $84.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 99.82% | 0 | $347.0K |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.18% | 467 | $636.30 |
| 3 | -EUR CASH- | — | 0.00% | 1 | $1.27 |
| 4 | M.Video Pjsc | MVID.ME | 0.00% | 110.19K | $0.00 |
| 5 | Sistema Afk Pao | AFKS.ME | 0.00% | 6.61M | $0.00 |
| 6 | Lenta International Co Pjsc | LNTA.ME | 0.00% | 263.20K | $0.00 |
| 7 | Ogk-2 Pjsc | OGKB.ME | 0.00% | 51.45M | $0.00 |
| 8 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 703.21K | $0.00 |
| 9 | Mosenergo Pjsc | MSNG.ME | 0.00% | 19.49M | $0.00 |
| 10 | Lsr Group Pjsc | LSRG.ME | 0.00% | 103.57K | $0.00 |
| 11 | Etalon Group Plc | ETLN.IL | 0.00% | 394.87K | $0.00 |
| 12 | Novorossiysk Commercial Sea Port Pjsc | NMTP.ME | 0.00% | 8.97M | $0.00 |
| 13 | Mechel Pjsc | MTLR.ME | 0.00% | 438.88K | $0.00 |
| 14 | Samolet Group | SMLT.ME | 0.00% | 16.99K | $0.00 |
| 15 | Segezha Group Pjsc | SGZH.ME | 0.00% | 8.95M | $0.00 |
| 16 | Unipro Pao | UPRO.ME | 0.00% | 24.73M | $0.00 |
| 17 | Sfi Pjsc | SFIN.ME | 0.00% | 2.66K | $0.00 |
| 18 | Aeroflot Pjsc | AFLT.ME | 0.00% | 1.89M | $0.00 |
| 19 | Beluga Group Pjsc | BELU.ME | 0.00% | 89.88K | $0.00 |
| 20 | Rosseti Lenenergo Pjsc | LSNGP.ME | 0.00% | 171.51K | $0.00 |
| 21 | Tgc-1 Pjsc | TGKA.ME | 0.00% | 1.70B | $0.00 |
| 22 | Credit Bank Of Moscow Pjsc | CBOM.ME | 0.00% | 21.01M | $0.00 |
| 23 | Globaltrans Investment Plc | GLTR.IL | 0.00% | 182.77K | $0.00 |
| 24 | Sovcomflot Pjsc | FLOT.ME | 0.00% | 989.96K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8208 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.8208 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +143.72% / -12.33% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8208 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0567 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $2.0800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.5850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.6530 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $1.2170 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4650 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0340 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.7800 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3820 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.4060 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $1.2000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 8 |
| AUM | $347.8K | Premium/Diskon | +2782.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSXJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.