RSXJ VanEck Russia Small-Cap ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 11.24 | Tagesspanne | 11.24 – 13.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.18 – 13.93 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 8 | AUM | $347.8K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.84% | Rendite (TTM) | 7.30% |
| NAV | 0.39 | Aufgeld/Abschlag | +2782.05% indikativ |
| Auflegung | Apr 13, 2011 | Positionen | 24 |
| Anbieter | VanEck | Börse | CBOE |
| Kategorie | Utilities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F734 | ISIN | US92189F7345 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VanEck Russia Small-Cap ETF (RSXJ) primarily focuses its investments on small-capitalization companies based in Russia. The fund typically commits at least 80% of its total assets to securities that constitute its benchmark index, an index specifically designed to track such Russian smaller-sized enterprises. This means its portfolio is heavily weighted towards these companies. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -0.18% | -18.94% | -6.55% | -12.49% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | 0.00% | -17.13% | -3.92% | -10.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 10, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.84% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $84.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 99.82% | 0 | $347.0K |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.18% | 467 | $636.30 |
| 3 | -EUR CASH- | — | 0.00% | 1 | $1.27 |
| 4 | M.Video Pjsc | MVID.ME | 0.00% | 110.19K | $0.00 |
| 5 | Sistema Afk Pao | AFKS.ME | 0.00% | 6.61M | $0.00 |
| 6 | Lenta International Co Pjsc | LNTA.ME | 0.00% | 263.20K | $0.00 |
| 7 | Ogk-2 Pjsc | OGKB.ME | 0.00% | 51.45M | $0.00 |
| 8 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 703.21K | $0.00 |
| 9 | Mosenergo Pjsc | MSNG.ME | 0.00% | 19.49M | $0.00 |
| 10 | Lsr Group Pjsc | LSRG.ME | 0.00% | 103.57K | $0.00 |
| 11 | Etalon Group Plc | ETLN.IL | 0.00% | 394.87K | $0.00 |
| 12 | Novorossiysk Commercial Sea Port Pjsc | NMTP.ME | 0.00% | 8.97M | $0.00 |
| 13 | Mechel Pjsc | MTLR.ME | 0.00% | 438.88K | $0.00 |
| 14 | Samolet Group | SMLT.ME | 0.00% | 16.99K | $0.00 |
| 15 | Segezha Group Pjsc | SGZH.ME | 0.00% | 8.95M | $0.00 |
| 16 | Unipro Pao | UPRO.ME | 0.00% | 24.73M | $0.00 |
| 17 | Sfi Pjsc | SFIN.ME | 0.00% | 2.66K | $0.00 |
| 18 | Aeroflot Pjsc | AFLT.ME | 0.00% | 1.89M | $0.00 |
| 19 | Beluga Group Pjsc | BELU.ME | 0.00% | 89.88K | $0.00 |
| 20 | Rosseti Lenenergo Pjsc | LSNGP.ME | 0.00% | 171.51K | $0.00 |
| 21 | Tgc-1 Pjsc | TGKA.ME | 0.00% | 1.70B | $0.00 |
| 22 | Credit Bank Of Moscow Pjsc | CBOM.ME | 0.00% | 21.01M | $0.00 |
| 23 | Globaltrans Investment Plc | GLTR.IL | 0.00% | 182.77K | $0.00 |
| 24 | Sovcomflot Pjsc | FLOT.ME | 0.00% | 989.96K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8208 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.8208 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +143.72% / -12.33% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8208 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0567 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $2.0800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.5850 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.6530 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $1.2170 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $1.4650 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0340 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.7800 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3820 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.4060 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $1.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 8 |
| AUM | $347.8K | Aufgeld/Abschlag | +2782.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RSXJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.