RSX VanEck Russia ETF
Fiyat tarihi: Mar 04, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 5.62 | Günlük Aralık | 5.62 – 5.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 5.47 – 5.65 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 23.23K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.83% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 0.34 | Prim/İskonto | +1552.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 24, 2007 | Varlıklar | 29 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F403 | ISIN | US92189F4037 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its overall investments to the financial instruments that compose its benchmark index. The index specifically encompasses securities, potentially including depositary receipts, from Russian-based companies. A company qualifies as Russian for this fund if it is legally incorporated within Russia, or if, despite being incorporated elsewhere, it derives at least 50% of its revenues or possesses at least 50% of its assets within Russia. The selection of companies may extend to those with mid-market capitalization. It operates as a non-diversified investment vehicle.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | +0.01% | -26.29% | -10.11% | -9.72% |
| Toplam getiri | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | -25.37% | -7.75% | -7.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 30, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.83% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $83.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $32.8M |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.00% | 508 | $692.60 |
| 3 | Rosneft Oil Co Pjsc | ROSN.ME | 0.00% | 16.92M | $0.00 |
| 4 | Novatek Pjsc | NVTK.ME | 0.00% | 7.45M | $0.00 |
| 5 | Vtb Bank Pjsc | VTBR.ME | 0.00% | 13.38M | $0.00 |
| 6 | Polyus Pjsc | PLZL.IL | 0.00% | 1.16M | $0.00 |
| 7 | Severstal Pao | SVST.IL | 0.00% | 3.41M | $0.00 |
| 8 | Irkutsk Electronetwork Co Jsc | — | 0.00% | 7.41M | $0.00 |
| 9 | Inter Rao Ues Pjsc | IRAO.ME | 0.00% | 482.50M | $0.00 |
| 10 | Gazprom Pjsc | GAZP.ME | 0.00% | 45.77M | $0.00 |
| 11 | Vk Ipjsc | VKCO.IL | 0.00% | 2.34M | $0.00 |
| 12 | Tatneft Pjsc | ATAD.IL | 0.00% | 3.39M | $0.00 |
| 13 | Surgutneftegas Pjsc | SGGD.IL | 0.00% | 1.36M | $0.00 |
| 14 | Phosagro Pjsc | PHOR.ME | 0.00% | 705.97K | $0.00 |
| 15 | Moscow Exchange Micex-Rts Pjsc | MOEX.ME | 0.00% | 17.95M | $0.00 |
| 16 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | MNOD.IL | 0.00% | 4 | $0.00 |
| 17 | Rostelecom Pjsc | RTKM.ME | 0.00% | 13.94M | $0.00 |
| 18 | Lukoil Pjsc | LKOH.ME | 0.00% | 2.06M | $0.00 |
| 19 | Ozon Holdings Plc | OZON | 0.00% | 8.71K | $0.00 |
| 20 | Alrosa Pjsc | ALRS.ME | 0.00% | 33.19M | $0.00 |
| 21 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | GMKN.ME | 0.00% | 52.92M | $0.00 |
| 22 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 730.89K | $0.00 |
| 23 | Private | — | 0.00% | 13.64K | $0.00 |
| 24 | Transneft Pjsc | TRNFP.ME | 0.00% | 2.10M | $0.00 |
| 25 | Evraz Plc | EVR.L | 0.00% | 266.00K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2023 | Son ödeme | $0.3144 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | — | — | $0.3144 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0313 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5230 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7990 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.4160 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9670 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.4565 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0025 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.1670 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.2595 |
| Dec 29, 2014 | — | — | $0.0115 |
| Dec 22, 2014 | — | — | $0.3196 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 0.00% | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -1.70 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 23.23K |
| AUM | $32.8M | Prim/İskonto | +1552.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RSX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.