RSX VanEck Russia ETF
Котировка на Mar 04, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 5.62 | Дневной диапазон | 5.62 – 5.62 |
| Диапазон за 52 недели | 5.47 – 5.65 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 23.23K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0.34 | Премия/дисконт | +1552.56% индикативный |
| Дата запуска | Apr 24, 2007 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F403 | ISIN | US92189F4037 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its overall investments to the financial instruments that compose its benchmark index. The index specifically encompasses securities, potentially including depositary receipts, from Russian-based companies. A company qualifies as Russian for this fund if it is legally incorporated within Russia, or if, despite being incorporated elsewhere, it derives at least 50% of its revenues or possesses at least 50% of its assets within Russia. The selection of companies may extend to those with mid-market capitalization. It operates as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | +0.01% | -26.29% | -10.11% | -9.72% |
| Совокупная доходность | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | -25.37% | -7.75% | -7.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 30, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $32.8M |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.00% | 508 | $692.60 |
| 3 | Rosneft Oil Co Pjsc | ROSN.ME | 0.00% | 16.92M | $0.00 |
| 4 | Novatek Pjsc | NVTK.ME | 0.00% | 7.45M | $0.00 |
| 5 | Vtb Bank Pjsc | VTBR.ME | 0.00% | 13.38M | $0.00 |
| 6 | Polyus Pjsc | PLZL.IL | 0.00% | 1.16M | $0.00 |
| 7 | Severstal Pao | SVST.IL | 0.00% | 3.41M | $0.00 |
| 8 | Irkutsk Electronetwork Co Jsc | — | 0.00% | 7.41M | $0.00 |
| 9 | Inter Rao Ues Pjsc | IRAO.ME | 0.00% | 482.50M | $0.00 |
| 10 | Gazprom Pjsc | GAZP.ME | 0.00% | 45.77M | $0.00 |
| 11 | Vk Ipjsc | VKCO.IL | 0.00% | 2.34M | $0.00 |
| 12 | Tatneft Pjsc | ATAD.IL | 0.00% | 3.39M | $0.00 |
| 13 | Surgutneftegas Pjsc | SGGD.IL | 0.00% | 1.36M | $0.00 |
| 14 | Phosagro Pjsc | PHOR.ME | 0.00% | 705.97K | $0.00 |
| 15 | Moscow Exchange Micex-Rts Pjsc | MOEX.ME | 0.00% | 17.95M | $0.00 |
| 16 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | MNOD.IL | 0.00% | 4 | $0.00 |
| 17 | Rostelecom Pjsc | RTKM.ME | 0.00% | 13.94M | $0.00 |
| 18 | Lukoil Pjsc | LKOH.ME | 0.00% | 2.06M | $0.00 |
| 19 | Ozon Holdings Plc | OZON | 0.00% | 8.71K | $0.00 |
| 20 | Alrosa Pjsc | ALRS.ME | 0.00% | 33.19M | $0.00 |
| 21 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | GMKN.ME | 0.00% | 52.92M | $0.00 |
| 22 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 730.89K | $0.00 |
| 23 | Private | — | 0.00% | 13.64K | $0.00 |
| 24 | Transneft Pjsc | TRNFP.ME | 0.00% | 2.10M | $0.00 |
| 25 | Evraz Plc | EVR.L | 0.00% | 266.00K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2023 | Последняя выплата | $0.3144 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | — | — | $0.3144 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0313 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5230 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7990 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.4160 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9670 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.4565 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0025 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.1670 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.2595 |
| Dec 29, 2014 | — | — | $0.0115 |
| Dec 22, 2014 | — | — | $0.3196 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 0.00% | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.70 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 23.23K |
| AUM | $32.8M | Премия/дисконт | +1552.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.