RSX VanEck Russia ETF
Cours au Mar 04, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 5.62 | Plage journalière | 5.62 – 5.62 |
| Plage 52 semaines | 5.47 – 5.65 | Volume | 0 |
| Volume moy. | 23.23K | AUM | $32.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.83% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.21% |
| NAV | 0.34 | Prime/Décote | +1552.56% indicatif |
| Création | Apr 24, 2007 | Participations | 29 |
| Émetteur | VanEck | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92189F403 | ISIN | US92189F4037 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its overall investments to the financial instruments that compose its benchmark index. The index specifically encompasses securities, potentially including depositary receipts, from Russian-based companies. A company qualifies as Russian for this fund if it is legally incorporated within Russia, or if, despite being incorporated elsewhere, it derives at least 50% of its revenues or possesses at least 50% of its assets within Russia. The selection of companies may extend to those with mid-market capitalization. It operates as a non-diversified investment vehicle.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | +0.01% | -26.29% | -10.11% | -9.72% |
| Performance totale | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | -25.37% | -7.75% | -7.97% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 30, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.83% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $83.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 28 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $32.9M |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.00% | 508 | $671.97 |
| 3 | Novolipetsk Steel Pjsc | NLMK.ME | 0.00% | 22.27M | $0.00 |
| 4 | Lukoil Pjsc | LKOH.ME | 0.00% | 2.06M | $0.00 |
| 5 | Private | — | 0.00% | 13.64K | $0.00 |
| 6 | Irkutsk Electronetwork Co Jsc | — | 0.00% | 7.41M | $0.00 |
| 7 | Surgutneftegas Pjsc | SNGS.ME | 0.00% | 125.21M | $0.00 |
| 8 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | GMKN.ME | 0.00% | 52.92M | $0.00 |
| 9 | Vtb Bank Pjsc | VTBR.ME | 0.00% | 13.38M | $0.00 |
| 10 | Inter Rao Ues Pjsc | IRAO.ME | 0.00% | 482.50M | $0.00 |
| 11 | Moscow Exchange Micex-Rts Pjsc | MOEX.ME | 0.00% | 17.95M | $0.00 |
| 12 | Alrosa Pjsc | ALRS.ME | 0.00% | 33.19M | $0.00 |
| 13 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 730.89K | $0.00 |
| 14 | Surgutneftegas Pjsc | SGGD.IL | 0.00% | 1.36M | $0.00 |
| 15 | Vk Ipjsc | VKCO.IL | 0.00% | 2.34M | $0.00 |
| 16 | Sberbank Of Russia Pjsc | SBER.ME | 0.00% | 46.05M | $0.00 |
| 17 | Phosagro Pjsc | PHOR.ME | 0.00% | 705.97K | $0.00 |
| 18 | Evraz Plc | EVR.L | 0.00% | 266.00K | $0.00 |
| 19 | Novatek Pjsc | NVTK.ME | 0.00% | 7.45M | $0.00 |
| 20 | Tatneft Pjsc | ATAD.IL | 0.00% | 3.39M | $0.00 |
| 21 | Gazprom Pjsc | GAZP.ME | 0.00% | 45.77M | $0.00 |
| 22 | Ozon Holdings Plc | OZON | 0.00% | 8.71K | $0.00 |
| 23 | Rosneft Oil Co Pjsc | ROSN.ME | 0.00% | 16.92M | $0.00 |
| 24 | Rostelecom Pjsc | RTKM.ME | 0.00% | 13.94M | $0.00 |
| 25 | Transneft Pjsc | TRNFP.ME | 0.00% | 2.10M | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.21% | Versé (12 derniers mois) | $0.0119 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $0.0119 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -74.11% / -56.89% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0119 |
| Sep 29, 2023 | — | — | $0.3144 |
| Jul 27, 2023 | — | — | $0.3403 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0313 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5230 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7990 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.4160 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9670 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.4565 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0025 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.1670 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.2595 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / 0.00% | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -1.70 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.80% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Sep 10, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 0 | Volume moyen | 23.23K |
| AUM | $32.9M | Prime/Décote | +1552.56% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RSX
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.