RSX VanEck Russia ETF
Kurs vom Mar 04, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 5.62 | Tagesspanne | 5.62 – 5.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 5.47 – 5.65 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 23.23K | AUM | $32.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.83% | Rendite (TTM) | 0.21% |
| NAV | 0.34 | Aufgeld/Abschlag | +1552.56% indikativ |
| Auflegung | Apr 24, 2007 | Positionen | 29 |
| Anbieter | VanEck | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F403 | ISIN | US92189F4037 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its overall investments to the financial instruments that compose its benchmark index. The index specifically encompasses securities, potentially including depositary receipts, from Russian-based companies. A company qualifies as Russian for this fund if it is legally incorporated within Russia, or if, despite being incorporated elsewhere, it derives at least 50% of its revenues or possesses at least 50% of its assets within Russia. The selection of companies may extend to those with mid-market capitalization. It operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | +0.01% | -26.29% | -10.11% | -9.72% |
| Gesamtrendite | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | -25.37% | -7.75% | -7.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 30, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.83% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $83.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $32.9M |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.00% | 508 | $671.97 |
| 3 | Novolipetsk Steel Pjsc | NLMK.ME | 0.00% | 22.27M | $0.00 |
| 4 | Lukoil Pjsc | LKOH.ME | 0.00% | 2.06M | $0.00 |
| 5 | Private | — | 0.00% | 13.64K | $0.00 |
| 6 | Irkutsk Electronetwork Co Jsc | — | 0.00% | 7.41M | $0.00 |
| 7 | Surgutneftegas Pjsc | SNGS.ME | 0.00% | 125.21M | $0.00 |
| 8 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | GMKN.ME | 0.00% | 52.92M | $0.00 |
| 9 | Vtb Bank Pjsc | VTBR.ME | 0.00% | 13.38M | $0.00 |
| 10 | Inter Rao Ues Pjsc | IRAO.ME | 0.00% | 482.50M | $0.00 |
| 11 | Moscow Exchange Micex-Rts Pjsc | MOEX.ME | 0.00% | 17.95M | $0.00 |
| 12 | Alrosa Pjsc | ALRS.ME | 0.00% | 33.19M | $0.00 |
| 13 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 730.89K | $0.00 |
| 14 | Surgutneftegas Pjsc | SGGD.IL | 0.00% | 1.36M | $0.00 |
| 15 | Vk Ipjsc | VKCO.IL | 0.00% | 2.34M | $0.00 |
| 16 | Sberbank Of Russia Pjsc | SBER.ME | 0.00% | 46.05M | $0.00 |
| 17 | Phosagro Pjsc | PHOR.ME | 0.00% | 705.97K | $0.00 |
| 18 | Evraz Plc | EVR.L | 0.00% | 266.00K | $0.00 |
| 19 | Novatek Pjsc | NVTK.ME | 0.00% | 7.45M | $0.00 |
| 20 | Tatneft Pjsc | ATAD.IL | 0.00% | 3.39M | $0.00 |
| 21 | Gazprom Pjsc | GAZP.ME | 0.00% | 45.77M | $0.00 |
| 22 | Ozon Holdings Plc | OZON | 0.00% | 8.71K | $0.00 |
| 23 | Rosneft Oil Co Pjsc | ROSN.ME | 0.00% | 16.92M | $0.00 |
| 24 | Rostelecom Pjsc | RTKM.ME | 0.00% | 13.94M | $0.00 |
| 25 | Transneft Pjsc | TRNFP.ME | 0.00% | 2.10M | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0119 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0119 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -74.11% / -56.89% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0119 |
| Sep 29, 2023 | — | — | $0.3144 |
| Jul 27, 2023 | — | — | $0.3403 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0313 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5230 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7990 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.4160 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9670 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.4565 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0025 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.1670 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.2595 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 0.00% | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -1.70 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.80% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Sep 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 23.23K |
| AUM | $32.9M | Aufgeld/Abschlag | +1552.56% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.