RSX VanEck Russia ETF
السعر كما في Mar 04, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 5.62 | النطاق اليومي | 5.62 – 5.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 5.47 – 5.65 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 23.23K | إجمالي الأصول المُدارة | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.83% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 0.34 | العلاوة/الخصم | +1552.56% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 24, 2007 | المقتنيات | 29 |
| المُصدِر | VanEck | البورصة | CBOE |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92189F403 | ISIN | US92189F4037 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its overall investments to the financial instruments that compose its benchmark index. The index specifically encompasses securities, potentially including depositary receipts, from Russian-based companies. A company qualifies as Russian for this fund if it is legally incorporated within Russia, or if, despite being incorporated elsewhere, it derives at least 50% of its revenues or possesses at least 50% of its assets within Russia. The selection of companies may extend to those with mid-market capitalization. It operates as a non-diversified investment vehicle.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | +0.01% | -26.29% | -10.11% | -9.72% |
| إجمالي العائد | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | -25.37% | -7.75% | -7.97% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 30, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.83% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $83.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 28 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $32.8M |
| 2 | -GBP CASH- | — | 0.00% | 508 | $692.60 |
| 3 | Rosneft Oil Co Pjsc | ROSN.ME | 0.00% | 16.92M | $0.00 |
| 4 | Novatek Pjsc | NVTK.ME | 0.00% | 7.45M | $0.00 |
| 5 | Vtb Bank Pjsc | VTBR.ME | 0.00% | 13.38M | $0.00 |
| 6 | Polyus Pjsc | PLZL.IL | 0.00% | 1.16M | $0.00 |
| 7 | Severstal Pao | SVST.IL | 0.00% | 3.41M | $0.00 |
| 8 | Irkutsk Electronetwork Co Jsc | — | 0.00% | 7.41M | $0.00 |
| 9 | Inter Rao Ues Pjsc | IRAO.ME | 0.00% | 482.50M | $0.00 |
| 10 | Gazprom Pjsc | GAZP.ME | 0.00% | 45.77M | $0.00 |
| 11 | Vk Ipjsc | VKCO.IL | 0.00% | 2.34M | $0.00 |
| 12 | Tatneft Pjsc | ATAD.IL | 0.00% | 3.39M | $0.00 |
| 13 | Surgutneftegas Pjsc | SGGD.IL | 0.00% | 1.36M | $0.00 |
| 14 | Phosagro Pjsc | PHOR.ME | 0.00% | 705.97K | $0.00 |
| 15 | Moscow Exchange Micex-Rts Pjsc | MOEX.ME | 0.00% | 17.95M | $0.00 |
| 16 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | MNOD.IL | 0.00% | 4 | $0.00 |
| 17 | Rostelecom Pjsc | RTKM.ME | 0.00% | 13.94M | $0.00 |
| 18 | Lukoil Pjsc | LKOH.ME | 0.00% | 2.06M | $0.00 |
| 19 | Ozon Holdings Plc | OZON | 0.00% | 8.71K | $0.00 |
| 20 | Alrosa Pjsc | ALRS.ME | 0.00% | 33.19M | $0.00 |
| 21 | Gmk Norilskiy Nickel Pao | GMKN.ME | 0.00% | 52.92M | $0.00 |
| 22 | Raspadskaya Ojsc | RASP.ME | 0.00% | 730.89K | $0.00 |
| 23 | Private | — | 0.00% | 13.64K | $0.00 |
| 24 | Transneft Pjsc | TRNFP.ME | 0.00% | 2.10M | $0.00 |
| 25 | Evraz Plc | EVR.L | 0.00% | 266.00K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2023 | آخر دفعة | $0.3144 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | — | — | $0.3144 |
| Jan 12, 2023 | — | — | $0.0313 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.5230 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7990 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.4160 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9670 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.4565 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.0025 |
| Dec 19, 2016 | — | — | $0.1670 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.2595 |
| Dec 29, 2014 | — | — | $0.0115 |
| Dec 22, 2014 | — | — | $0.3196 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 0.00% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -1.70 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 23.23K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $32.8M | العلاوة/الخصم | +1552.56% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RSX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.