RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 26,40 | Günlük Aralık | 25,75 – 26,19 |
| 52 Haftalık Aralık | 18,89 – 27,06 | Hacim | 22,95 B |
| Ort. Hacim | 26,63 B | AUM | 103,6 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,99 | Getiri (TTM) | %1,52 |
| NAV | 26,39 | Prim/İskonto | -%2,24 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 28 May 2024 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J345 | ISIN | US88636J3453 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
RSSY aims to provide simultaneous exposure to equities and a multi-asset futures strategy. The fund seeks to capture the total return of large-cap US equities by investing in equity securities, ETFs, and index futures. For the futures yield strategy, RSSY invests in futures contracts of commodities, currencies, equities, and fixed income securities, with no geographic limits. The fund uses a proprietary process to generate attractive risk-adjusted returns, evaluating the carry premium in investments across the four major asset classes and in volatility instruments. The fund expects to hold long positions on instruments that pay a carry premium and short positions on ones with a negative carry premium. RSSY utilizes a Cayman Islands subsidiary to gain exposure to the futures contracts. It will frequently roll the futures, causing a high portfolio turnover rate. The fund targets a 100% notional exposure to each component or an aggregate notional exposure of 200%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%3,19 | +%2,79 | +%3,08 | +%34,17 | +%25,84 | — | — | — | +%10,80 |
| Toplam getiri | -%3,19 | +%2,79 | +%3,08 | +%34,17 | +%28,35 | — | — | — | +%11,72 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,99 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | %58,47 | 101,07 B | 78,1 Mn $ |
| 2 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | %40,16 | 764 | 53,7 Mn $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | %13,09 | 17,48 Mn | 17,5 Mn $ |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Mar27 | — | %11,73 | 252 | 15,7 Mn $ |
| 5 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | %7,54 | 26 | 10,1 Mn $ |
| 6 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | %7,44 | 87 | 9,9 Mn $ |
| 7 | Cash & Other | — | %6,45 | 8,61 Mn | 8,6 Mn $ |
| 8 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | %5,22 | 63 | 7 Mn $ |
| 9 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | %4,66 | 60 | 6,2 Mn $ |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | %4,62 | 291 | 6,2 Mn $ |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | %4,15 | 53 | 5,5 Mn $ |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | %3,89 | 51 | 5,2 Mn $ |
| 13 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | %3,89 | 16 | 5,2 Mn $ |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | %3,10 | 39 | 4,1 Mn $ |
| 15 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | %2,06 | 20 | 2,7 Mn $ |
| 16 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | %1,73 | 12 | 2,3 Mn $ |
| 17 | S&P/TSX 60 IX FUT Dec26 | — | %1,39 | 6 | 1,9 Mn $ |
| 18 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | %1,28 | 16 | 1,7 Mn $ |
| 19 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | %0,75 | 34 | 1 Mn $ |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | %0,29 | 3 | 389,1 B $ |
| 21 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -%0,52 | -10 | -694,4 B $ |
| 22 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | -%0,61 | -6 | -817,9 B $ |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -%1,10 | -27 | -1,5 Mn $ |
| 24 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -%1,76 | -9 | -2,4 Mn $ |
| 25 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -%2,40 | -104 | -3,2 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,52 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3910 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Ara 2025 | Son ödeme | $0.3910 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Ara 2025 | — | — | $0.3910 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %13,30 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,84 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%7,36 / — | Sortino 1Y | 2,80 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8090 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5590 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,75 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 22,95 B | Ortalama hacim | 26,63 B |
| AUM | 103,6 Mn $ | Prim/İskonto | -%2,24 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 2,3 Mn $ | +%2,20 | 104,6 Mn $ → 103,6 Mn $ |
| 1 Ay | 5,7 Mn $ | +%5,63 | 101,1 Mn $ → 103,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RSSY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.