RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,40 | Дневной диапазон | 25,75 – 26,19 |
| Диапазон за 52 недели | 18,89 – 27,06 | Объём торгов | 22,95 тыс. |
| Средний объём | 26,63 тыс. | AUM | 103,6 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,99 % | Доходность (TTM) | 1,52 % |
| NAV | 26,39 | Премия/дисконт | -2,24 % индикативный |
| Дата запуска | 28 мая 2024 г. | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Return Stacked | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J345 | ISIN | US88636J3453 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
RSSY aims to provide simultaneous exposure to equities and a multi-asset futures strategy. The fund seeks to capture the total return of large-cap US equities by investing in equity securities, ETFs, and index futures. For the futures yield strategy, RSSY invests in futures contracts of commodities, currencies, equities, and fixed income securities, with no geographic limits. The fund uses a proprietary process to generate attractive risk-adjusted returns, evaluating the carry premium in investments across the four major asset classes and in volatility instruments. The fund expects to hold long positions on instruments that pay a carry premium and short positions on ones with a negative carry premium. RSSY utilizes a Cayman Islands subsidiary to gain exposure to the futures contracts. It will frequently roll the futures, causing a high portfolio turnover rate. The fund targets a 100% notional exposure to each component or an aggregate notional exposure of 200%.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,19 % | +2,79 % | +3,08 % | +34,17 % | +25,84 % | — | — | — | +10,80 % |
| Совокупная доходность | -3,19 % | +2,79 % | +3,08 % | +34,17 % | +28,35 % | — | — | — | +11,72 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,99 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 35 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 58,47 % | 101,07 тыс. | 78,1 млн $ |
| 2 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 40,16 % | 764 | 53,7 млн $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 13,09 % | 17,48 млн | 17,5 млн $ |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Mar27 | — | 11,73 % | 252 | 15,7 млн $ |
| 5 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7,54 % | 26 | 10,1 млн $ |
| 6 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 7,44 % | 87 | 9,9 млн $ |
| 7 | Cash & Other | — | 6,45 % | 8,61 млн | 8,6 млн $ |
| 8 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 5,22 % | 63 | 7 млн $ |
| 9 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 4,66 % | 60 | 6,2 млн $ |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | 4,62 % | 291 | 6,2 млн $ |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 4,15 % | 53 | 5,5 млн $ |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3,89 % | 51 | 5,2 млн $ |
| 13 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3,89 % | 16 | 5,2 млн $ |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3,10 % | 39 | 4,1 млн $ |
| 15 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | 2,06 % | 20 | 2,7 млн $ |
| 16 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 1,73 % | 12 | 2,3 млн $ |
| 17 | S&P/TSX 60 IX FUT Dec26 | — | 1,39 % | 6 | 1,9 млн $ |
| 18 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1,28 % | 16 | 1,7 млн $ |
| 19 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 0,75 % | 34 | 1 млн $ |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 0,29 % | 3 | 389,1 тыс. $ |
| 21 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,52 % | -10 | -694,4 тыс. $ |
| 22 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | -0,61 % | -6 | -817,9 тыс. $ |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -1,10 % | -27 | -1,5 млн $ |
| 24 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -1,76 % | -9 | -2,4 млн $ |
| 25 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -2,40 % | -104 | -3,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,52 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3910 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.3910 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | — | — | $0.3910 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,30 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,84 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,36 % / — | Сортино 1Л | 2,80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8090 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5590 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,75 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22,95 тыс. | Средний объём | 26,63 тыс. |
| AUM | 103,6 млн $ | Премия/дисконт | -2,24 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,3 млн $ | +2,20 % | 104,6 млн $ → 103,6 млн $ |
| 1 месяц | 5,7 млн $ | +5,63 % | 101,1 млн $ → 103,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSSY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.