RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu
Cotação em 2 de nov. de 2026 20:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 26,40 | Intervalo Diário | 25,75 – 26,19 |
| Faixa de 52 Semanas | 18,89 – 27,06 | Volume | 22,95 mil |
| Volume Médio | 26,63 mil | AUM | US$ 103,6 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,99% | Yield (TTM) | 1,52% |
| NAV | 26,39 | Prêmio/Desconto | -2,24% indicativo |
| Início | 28 de mai. de 2024 | Posições | 35 |
| Emissor | Return Stacked | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J345 | ISIN | US88636J3453 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
RSSY aims to provide simultaneous exposure to equities and a multi-asset futures strategy. The fund seeks to capture the total return of large-cap US equities by investing in equity securities, ETFs, and index futures. For the futures yield strategy, RSSY invests in futures contracts of commodities, currencies, equities, and fixed income securities, with no geographic limits. The fund uses a proprietary process to generate attractive risk-adjusted returns, evaluating the carry premium in investments across the four major asset classes and in volatility instruments. The fund expects to hold long positions on instruments that pay a carry premium and short positions on ones with a negative carry premium. RSSY utilizes a Cayman Islands subsidiary to gain exposure to the futures contracts. It will frequently roll the futures, causing a high portfolio turnover rate. The fund targets a 100% notional exposure to each component or an aggregate notional exposure of 200%.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3,19% | +2,79% | +3,08% | +34,17% | +25,84% | — | — | — | +10,80% |
| Retorno total | -3,19% | +2,79% | +3,08% | +34,17% | +28,35% | — | — | — | +11,72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 35 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 58,47% | 101,07 mil | US$ 78,1 mi |
| 2 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 40,16% | 764 | US$ 53,7 mi |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 13,09% | 17,48 mi | US$ 17,5 mi |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Mar27 | — | 11,73% | 252 | US$ 15,7 mi |
| 5 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7,54% | 26 | US$ 10,1 mi |
| 6 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 7,44% | 87 | US$ 9,9 mi |
| 7 | Cash & Other | — | 6,45% | 8,61 mi | US$ 8,6 mi |
| 8 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 5,22% | 63 | US$ 7 mi |
| 9 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 4,66% | 60 | US$ 6,2 mi |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | 4,62% | 291 | US$ 6,2 mi |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 4,15% | 53 | US$ 5,5 mi |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3,89% | 51 | US$ 5,2 mi |
| 13 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3,89% | 16 | US$ 5,2 mi |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3,10% | 39 | US$ 4,1 mi |
| 15 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | 2,06% | 20 | US$ 2,7 mi |
| 16 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 1,73% | 12 | US$ 2,3 mi |
| 17 | S&P/TSX 60 IX FUT Dec26 | — | 1,39% | 6 | US$ 1,9 mi |
| 18 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1,28% | 16 | US$ 1,7 mi |
| 19 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 0,75% | 34 | US$ 1 mi |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 0,29% | 3 | US$ 389,1 mil |
| 21 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,52% | -10 | -US$ 694,4 mil |
| 22 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | -0,61% | -6 | -US$ 817,9 mil |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -1,10% | -27 | -US$ 1,5 mi |
| 24 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -1,76% | -9 | -US$ 2,4 mi |
| 25 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -2,40% | -104 | -US$ 3,2 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3910 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.3910 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de dez. de 2025 | — | — | $0.3910 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13,30% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,84 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7,36% / — | Sortino 1A | 2,80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,8090 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,5590 |
| Desvio negativo 1A | 8,75% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 22,95 mil | Volume médio | 26,63 mil |
| AUM | US$ 103,6 mi | Prêmio/Desconto | -2,24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 2,3 mi | +2,20% | US$ 104,6 mi → US$ 103,6 mi |
| 1 Mês | US$ 5,7 mi | +5,63% | US$ 101,1 mi → US$ 103,6 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.