RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 26,40 | Day Range | 25,75 – 26,19 |
| 52-Week Range | 18,89 – 27,06 | Volume | 22949 |
| Avg Volume | 26629 | AUM | 103,6 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,99% | Rendimento (TTM) | 1,52% |
| NAV | 26,39 | Premio/Sconto | -2,24% indicativo |
| Inception | 28 mag 2024 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J345 | ISIN | US88636J3453 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
RSSY aims to provide simultaneous exposure to equities and a multi-asset futures strategy. The fund seeks to capture the total return of large-cap US equities by investing in equity securities, ETFs, and index futures. For the futures yield strategy, RSSY invests in futures contracts of commodities, currencies, equities, and fixed income securities, with no geographic limits. The fund uses a proprietary process to generate attractive risk-adjusted returns, evaluating the carry premium in investments across the four major asset classes and in volatility instruments. The fund expects to hold long positions on instruments that pay a carry premium and short positions on ones with a negative carry premium. RSSY utilizes a Cayman Islands subsidiary to gain exposure to the futures contracts. It will frequently roll the futures, causing a high portfolio turnover rate. The fund targets a 100% notional exposure to each component or an aggregate notional exposure of 200%.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3,19% | +2,79% | +3,08% | +34,17% | +25,84% | — | — | — | +10,80% |
| Rendimento totale | -3,19% | +2,79% | +3,08% | +34,17% | +28,35% | — | — | — | +11,72% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,99% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 35 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 58,47% | 101070 | 78,1 Mln USD |
| 2 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 40,16% | 764 | 53,7 Mln USD |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 13,09% | 17,48 Mln | 17,5 Mln USD |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Mar27 | — | 11,73% | 252 | 15,7 Mln USD |
| 5 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7,54% | 26 | 10,1 Mln USD |
| 6 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 7,44% | 87 | 9,9 Mln USD |
| 7 | Cash & Other | — | 6,45% | 8,61 Mln | 8,6 Mln USD |
| 8 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 5,22% | 63 | 7 Mln USD |
| 9 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 4,66% | 60 | 6,2 Mln USD |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | 4,62% | 291 | 6,2 Mln USD |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 4,15% | 53 | 5,5 Mln USD |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3,89% | 51 | 5,2 Mln USD |
| 13 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3,89% | 16 | 5,2 Mln USD |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3,10% | 39 | 4,1 Mln USD |
| 15 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | 2,06% | 20 | 2,7 Mln USD |
| 16 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 1,73% | 12 | 2,3 Mln USD |
| 17 | S&P/TSX 60 IX FUT Dec26 | — | 1,39% | 6 | 1,9 Mln USD |
| 18 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1,28% | 16 | 1,7 Mln USD |
| 19 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 0,75% | 34 | 1 Mln USD |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 0,29% | 3 | 389100,6 USD |
| 21 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,52% | -10 | -694447,55 USD |
| 22 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | -0,61% | -6 | -817865,2 USD |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -1,10% | -27 | -1,5 Mln USD |
| 24 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -1,76% | -9 | -2,4 Mln USD |
| 25 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -2,40% | -104 | -3,2 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3910 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 29 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.3910 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 29 dic 2025 | — | — | $0.3910 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13,30% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,84 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7,36% / — | Sortino 1A | 2,80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,8090 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,5590 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 8,75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 22949 | Average volume | 26629 |
| AUM | 103,6 Mln USD | Premio/Sconto | -2,24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 2,3 Mln USD | +2,20% | 104,6 Mln USD → 103,6 Mln USD |
| 1 Month | 5,7 Mln USD | +5,63% | 101,1 Mln USD → 103,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RSSY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.