RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu
Kuotasi per 3 Nov 2026 17:38 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,76 | Rentang Harian | 25,78 – 25,85 |
| Kisaran 52 Minggu | 18,89 – 27,06 | Volume | 3,33 rb |
| Volume Rata-Rata | 26,63 rb | AUM | US$103,6 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,99% | Yield (TTM) | 1,52% |
| NAV | 26,39 | Premium/Diskon | -2,12% indikatif |
| Inception | 28 Mei 2024 | Kepemilikan | 35 |
| Penerbit | Return Stacked | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J345 | ISIN | US88636J3453 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RSSY aims to provide simultaneous exposure to equities and a multi-asset futures strategy. The fund seeks to capture the total return of large-cap US equities by investing in equity securities, ETFs, and index futures. For the futures yield strategy, RSSY invests in futures contracts of commodities, currencies, equities, and fixed income securities, with no geographic limits. The fund uses a proprietary process to generate attractive risk-adjusted returns, evaluating the carry premium in investments across the four major asset classes and in volatility instruments. The fund expects to hold long positions on instruments that pay a carry premium and short positions on ones with a negative carry premium. RSSY utilizes a Cayman Islands subsidiary to gain exposure to the futures contracts. It will frequently roll the futures, causing a high portfolio turnover rate. The fund targets a 100% notional exposure to each component or an aggregate notional exposure of 200%.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3,19% | +2,79% | +3,08% | +34,17% | +25,84% | — | — | — | +10,80% |
| Total return | -3,19% | +2,79% | +3,08% | +34,17% | +28,35% | — | — | — | +11,72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 58,47% | 101,07 rb | US$78,1 jt |
| 2 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 40,16% | 764 | US$53,7 jt |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 13,09% | 17,48 jt | US$17,5 jt |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Mar27 | — | 11,73% | 252 | US$15,7 jt |
| 5 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7,54% | 26 | US$10,1 jt |
| 6 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 7,44% | 87 | US$9,9 jt |
| 7 | Cash & Other | — | 6,45% | 8,61 jt | US$8,6 jt |
| 8 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 5,22% | 63 | US$7 jt |
| 9 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 4,66% | 60 | US$6,2 jt |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | 4,62% | 291 | US$6,2 jt |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 4,15% | 53 | US$5,5 jt |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3,89% | 51 | US$5,2 jt |
| 13 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3,89% | 16 | US$5,2 jt |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3,10% | 39 | US$4,1 jt |
| 15 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | 2,06% | 20 | US$2,7 jt |
| 16 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 1,73% | 12 | US$2,3 jt |
| 17 | S&P/TSX 60 IX FUT Dec26 | — | 1,39% | 6 | US$1,9 jt |
| 18 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1,28% | 16 | US$1,7 jt |
| 19 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 0,75% | 34 | US$1 jt |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 0,29% | 3 | US$389,1 rb |
| 21 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,52% | -10 | -US$694,4 rb |
| 22 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | -0,61% | -6 | -US$817,9 rb |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -1,10% | -27 | -US$1,5 jt |
| 24 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -1,76% | -9 | -US$2,4 jt |
| 25 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -2,40% | -104 | -US$3,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3910 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3910 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Des 2025 | — | — | $0.3910 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,30% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,84 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7,36% / — | Sortino 1T | 2,80 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8090 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5590 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3,33 rb | Volume rata-rata | 26,63 rb |
| AUM | US$103,6 jt | Premium/Diskon | -2,12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$2,3 jt | +2,20% | US$104,6 jt → US$103,6 jt |
| 1 Bulan | US$5,7 jt | +5,63% | US$101,1 jt → US$103,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSSY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.