RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu
Cotización a fecha de 2 nov 2026 20:59 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 26,40 | Rango diario | 25,75 – 26,19 |
| Rango de 52 semanas | 18,89 – 27,06 | Volumen | 22,95 mil |
| Volumen prom. | 26,63 mil | AUM | 103,6 MUS$ (3 nov 2026) |
| Ratio de gastos | 0,99 % | Rendimiento (TTM) | 1,52 % |
| NAV | 26,39 | Prima/Descuento | -2,24 % indicativo |
| Inicio | 28 may 2024 | Posiciones | 35 |
| Emisor | Return Stacked | Bolsa | CBOE |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636J345 | ISIN | US88636J3453 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
RSSY aims to provide simultaneous exposure to equities and a multi-asset futures strategy. The fund seeks to capture the total return of large-cap US equities by investing in equity securities, ETFs, and index futures. For the futures yield strategy, RSSY invests in futures contracts of commodities, currencies, equities, and fixed income securities, with no geographic limits. The fund uses a proprietary process to generate attractive risk-adjusted returns, evaluating the carry premium in investments across the four major asset classes and in volatility instruments. The fund expects to hold long positions on instruments that pay a carry premium and short positions on ones with a negative carry premium. RSSY utilizes a Cayman Islands subsidiary to gain exposure to the futures contracts. It will frequently roll the futures, causing a high portfolio turnover rate. The fund targets a 100% notional exposure to each component or an aggregate notional exposure of 200%.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 3 nov 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3,19 % | +2,79 % | +3,08 % | +34,17 % | +25,84 % | — | — | — | +10,80 % |
| Rentabilidad total | -3,19 % | +2,79 % | +3,08 % | +34,17 % | +28,35 % | — | — | — | +11,72 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 2 nov 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,99 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 31 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 35 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 58,47 % | 101,07 mil | 78,1 MUS$ |
| 2 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 40,16 % | 764 | 53,7 MUS$ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 13,09 % | 17,48 M | 17,5 MUS$ |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Mar27 | — | 11,73 % | 252 | 15,7 MUS$ |
| 5 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7,54 % | 26 | 10,1 MUS$ |
| 6 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 7,44 % | 87 | 9,9 MUS$ |
| 7 | Cash & Other | — | 6,45 % | 8,61 M | 8,6 MUS$ |
| 8 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 5,22 % | 63 | 7 MUS$ |
| 9 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 4,66 % | 60 | 6,2 MUS$ |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | 4,62 % | 291 | 6,2 MUS$ |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 4,15 % | 53 | 5,5 MUS$ |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3,89 % | 51 | 5,2 MUS$ |
| 13 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3,89 % | 16 | 5,2 MUS$ |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3,10 % | 39 | 4,1 MUS$ |
| 15 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | 2,06 % | 20 | 2,7 MUS$ |
| 16 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 1,73 % | 12 | 2,3 MUS$ |
| 17 | S&P/TSX 60 IX FUT Dec26 | — | 1,39 % | 6 | 1,9 MUS$ |
| 18 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1,28 % | 16 | 1,7 MUS$ |
| 19 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 0,75 % | 34 | 1 MUS$ |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 0,29 % | 3 | 389,1 mil US$ |
| 21 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,52 % | -10 | -694,4 mil US$ |
| 22 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | -0,61 % | -6 | -817,9 mil US$ |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -1,10 % | -27 | -1,5 MUS$ |
| 24 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -1,76 % | -9 | -2,4 MUS$ |
| 25 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -2,40 % | -104 | -3,2 MUS$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,52 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3910 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 29 dic 2025 | Último pago | $0.3910 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 29 dic 2025 | — | — | $0.3910 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13,30 % / — | Sharpe 1A / 3A | 1,84 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7,36 % / — | Sortino 1A | 2,80 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,8090 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,5590 |
| Desviación a la baja 1A | 8,75 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 3 nov 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 22,95 mil | Volumen promedio | 26,63 mil |
| AUM | 103,6 MUS$ | Prima/Descuento | -2,24 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 2,3 MUS$ | +2,20 % | 104,6 MUS$ → 103,6 MUS$ |
| 1 mes | 5,7 MUS$ | +5,63 % | 101,1 MUS$ → 103,6 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RSSY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.