RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,40 | Tagesspanne | 25,75 – 26,19 |
| 52-Wochen-Spanne | 18,89 – 27,06 | Volumen | 22949 |
| Durchschn. Volumen | 26629 | AUM | 103,6 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,99 % | Rendite (TTM) | 1,52 % |
| NAV | 26,39 | Aufgeld/Abschlag | -2,24 % indikativ |
| Auflegung | 28.05.2024 | Positionen | 35 |
| Anbieter | Return Stacked | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J345 | ISIN | US88636J3453 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RSSY aims to provide simultaneous exposure to equities and a multi-asset futures strategy. The fund seeks to capture the total return of large-cap US equities by investing in equity securities, ETFs, and index futures. For the futures yield strategy, RSSY invests in futures contracts of commodities, currencies, equities, and fixed income securities, with no geographic limits. The fund uses a proprietary process to generate attractive risk-adjusted returns, evaluating the carry premium in investments across the four major asset classes and in volatility instruments. The fund expects to hold long positions on instruments that pay a carry premium and short positions on ones with a negative carry premium. RSSY utilizes a Cayman Islands subsidiary to gain exposure to the futures contracts. It will frequently roll the futures, causing a high portfolio turnover rate. The fund targets a 100% notional exposure to each component or an aggregate notional exposure of 200%.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,19 % | +2,79 % | +3,08 % | +34,17 % | +25,84 % | — | — | — | +10,80 % |
| Gesamtrendite | -3,19 % | +2,79 % | +3,08 % | +34,17 % | +28,35 % | — | — | — | +11,72 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,99 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 35 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 58,47 % | 101070 | 78,1 Mio. $ |
| 2 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 40,16 % | 764 | 53,7 Mio. $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 13,09 % | 17,48 Mio. | 17,5 Mio. $ |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Mar27 | — | 11,73 % | 252 | 15,7 Mio. $ |
| 5 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7,54 % | 26 | 10,1 Mio. $ |
| 6 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 7,44 % | 87 | 9,9 Mio. $ |
| 7 | Cash & Other | — | 6,45 % | 8,61 Mio. | 8,6 Mio. $ |
| 8 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 5,22 % | 63 | 7 Mio. $ |
| 9 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 4,66 % | 60 | 6,2 Mio. $ |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | 4,62 % | 291 | 6,2 Mio. $ |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 4,15 % | 53 | 5,5 Mio. $ |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3,89 % | 51 | 5,2 Mio. $ |
| 13 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3,89 % | 16 | 5,2 Mio. $ |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3,10 % | 39 | 4,1 Mio. $ |
| 15 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | 2,06 % | 20 | 2,7 Mio. $ |
| 16 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 1,73 % | 12 | 2,3 Mio. $ |
| 17 | S&P/TSX 60 IX FUT Dec26 | — | 1,39 % | 6 | 1,9 Mio. $ |
| 18 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1,28 % | 16 | 1,7 Mio. $ |
| 19 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 0,75 % | 34 | 1 Mio. $ |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 0,29 % | 3 | 389100,6 $ |
| 21 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,52 % | -10 | -694447,55 $ |
| 22 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | -0,61 % | -6 | -817865,2 $ |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -1,10 % | -27 | -1,5 Mio. $ |
| 24 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -1,76 % | -9 | -2,4 Mio. $ |
| 25 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -2,40 % | -104 | -3,2 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,52 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3910 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3910 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | — | — | $0.3910 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,30 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,84 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,36 % / — | Sortino 1J | 2,80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8090 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5590 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,75 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22949 | Durchschnittliches Volumen | 26629 |
| AUM | 103,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -2,24 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,3 Mio. $ | +2,20 % | 104,6 Mio. $ → 103,6 Mio. $ |
| 1 Monat | 5,7 Mio. $ | +5,63 % | 101,1 Mio. $ → 103,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSSY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.