RSSX Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
报价截至 2026年10月23日 19:49 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 26.07 | 当日价格区间 | 25.66 – 25.97 |
| 52周区间 | 22.05 – 31.06 | 成交量 | 1.65万 |
| 平均成交量 | 3.09万 | AUM | US$1亿 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.67% | 收益率（TTM） | 1.52% |
| NAV | 26.11 | 溢价/折价 | -1.26% 参考性 |
| 成立日期 | 2025年5月29日 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | Return Stacked | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Bitcoin | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636V702 | ISIN | US88636V7029 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
RSSX is an actively managed fund that provides simultaneous exposure to two strategies: US stocks and gold/bitcoin. The fund seeks to reflect the US large-cap equity markets, which it defines as firms with market-caps of more than $8 billion. It invests in US stocks, equity ETFs, and equity index futures, with a total equity holdings of approximately 400 to 500. For the funds gold/bitcoin strategy, it utilizes ETFs, ETPs, futures contracts, and a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It uses a risk parity framework that dynamically adjusts allocation to gold or bitcoin based on forecasted volatility. The fund generally allocates 75%-95% of its assets to gold and 5%-25% to bitcoin. RSSX uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. For every $1 invested, there is a $1 exposure to US stocks and $1 to gold/bitcoin. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -7.17% | +9.62% | -4.42% | +1.22% | -2.65% | — | — | — | +29.51% |
| 总回报 | -7.17% | +9.62% | -4.42% | +1.22% | -1.23% | — | — | — | +31.43% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.67% | 每10,000美元投资的年化费用 | $67.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 7 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 32.04% | 82.68万 | US$7435.4万 |
| 2 | MICRO GOLD Dec26 | — | 29.59% | 1691 | US$6866.1万 |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 13.69% | 825 | US$3178.1万 |
| 4 | CME Bitcoin Fut Oct26 | — | 12.28% | 70 | US$2850.9万 |
| 5 | Cash & Other | — | 5.04% | 1170.44万 | US$1170.4万 |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.02% | 931.95万 | US$932万 |
| 7 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3.34% | 16.82万 | US$774.5万 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.52% | 已派发（过去12个月） | $0.3930 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2025年12月29日 | 最近派息 | $0.3930 (2025年12月30日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2025年12月30日 | $0.3930 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 36.05% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.1620 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -27.37% / — | 索提诺比率（1年） | -0.2240 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.93 | 与标普500的相关性（1年） | 0.7370 |
| 下行偏差 1年 | 26.14% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.65万 | 平均成交量 | 3.09万 |
| AUM | US$1亿 | 溢价/折价 | -1.26% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$24.5万 | +0.23% | US$1.1亿 → US$1亿 |
| 1个月 | US$725.2万 | +7.00% | US$1亿 → US$1亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。