RSSX Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,76 | Günlük Aralık | 25,62 – 26,04 |
| 52 Haftalık Aralık | 22,05 – 31,06 | Hacim | 34,17 B |
| Ort. Hacim | 30,91 B | AUM | 101,6 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,67 | Getiri (TTM) | %1,52 |
| NAV | 25,71 | Prim/İskonto | +%0,62 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 29 May 2025 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bitcoin | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636V702 | ISIN | US88636V7029 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RSSX is an actively managed fund that provides simultaneous exposure to two strategies: US stocks and gold/bitcoin. The fund seeks to reflect the US large-cap equity markets, which it defines as firms with market-caps of more than $8 billion. It invests in US stocks, equity ETFs, and equity index futures, with a total equity holdings of approximately 400 to 500. For the funds gold/bitcoin strategy, it utilizes ETFs, ETPs, futures contracts, and a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It uses a risk parity framework that dynamically adjusts allocation to gold or bitcoin based on forecasted volatility. The fund generally allocates 75%-95% of its assets to gold and 5%-25% to bitcoin. RSSX uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. For every $1 invested, there is a $1 exposure to US stocks and $1 to gold/bitcoin. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%7,08 | +%9,06 | -%3,33 | +%1,65 | -%2,82 | — | — | — | +%30,07 |
| Toplam getiri | -%7,08 | +%9,06 | -%3,33 | +%1,65 | -%1,37 | — | — | — | +%31,99 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,67 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $67.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | %32,04 | 826,8 B | 74,4 Mn $ |
| 2 | MICRO GOLD Dec26 | — | %29,59 | 1,69 B | 68,7 Mn $ |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | %13,69 | 825 | 31,8 Mn $ |
| 4 | CME Bitcoin Fut Oct26 | — | %12,28 | 70 | 28,5 Mn $ |
| 5 | Cash & Other | — | %5,04 | 11,7 Mn | 11,7 Mn $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | %4,02 | 9,32 Mn | 9,3 Mn $ |
| 7 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | %3,34 | 168,15 B | 7,7 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,52 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3930 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Ara 2025 | Son ödeme | $0.3930 (30 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | $0.3930 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %35,98 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,1510 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%27,37 / — | Sortino 1Y | -0,2080 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,93 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7370 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %26,09 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 27 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 34,17 B | Ortalama hacim | 30,91 B |
| AUM | 101,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,62 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -92,5 B $ | -%0,09 | 105,1 Mn $ → 101,6 Mn $ |
| 1 Ay | 5,3 Mn $ | +%5,08 | 103,6 Mn $ → 101,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RSSX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.