RSSX Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,76 | Дневной диапазон | 25,62 – 26,05 |
| Диапазон за 52 недели | 22,05 – 31,06 | Объём торгов | 30,78 тыс. |
| Средний объём | 30,91 тыс. | AUM | 103,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,67 % | Доходность (TTM) | 1,52 % |
| NAV | 26,11 | Премия/дисконт | -0,84 % индикативный |
| Дата запуска | 29 мая 2025 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Return Stacked | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V702 | ISIN | US88636V7029 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RSSX is an actively managed fund that provides simultaneous exposure to two strategies: US stocks and gold/bitcoin. The fund seeks to reflect the US large-cap equity markets, which it defines as firms with market-caps of more than $8 billion. It invests in US stocks, equity ETFs, and equity index futures, with a total equity holdings of approximately 400 to 500. For the funds gold/bitcoin strategy, it utilizes ETFs, ETPs, futures contracts, and a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It uses a risk parity framework that dynamically adjusts allocation to gold or bitcoin based on forecasted volatility. The fund generally allocates 75%-95% of its assets to gold and 5%-25% to bitcoin. RSSX uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. For every $1 invested, there is a $1 exposure to US stocks and $1 to gold/bitcoin. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7,17 % | +9,62 % | -4,42 % | +1,22 % | -2,65 % | — | — | — | +29,51 % |
| Совокупная доходность | -7,17 % | +9,62 % | -4,42 % | +1,22 % | -1,23 % | — | — | — | +31,43 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,67 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $67.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 32,04 % | 826,8 тыс. | 74,4 млн $ |
| 2 | MICRO GOLD Dec26 | — | 29,59 % | 1,69 тыс. | 68,7 млн $ |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 13,69 % | 825 | 31,8 млн $ |
| 4 | CME Bitcoin Fut Oct26 | — | 12,28 % | 70 | 28,5 млн $ |
| 5 | Cash & Other | — | 5,04 % | 11,7 млн | 11,7 млн $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4,02 % | 9,32 млн | 9,3 млн $ |
| 7 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3,34 % | 168,15 тыс. | 7,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,52 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3930 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.3930 (30 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.3930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 36,05 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,1620 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -27,37 % / — | Сортино 1Л | -0,2240 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,93 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7370 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26,14 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30,78 тыс. | Средний объём | 30,91 тыс. |
| AUM | 103,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,84 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 244,6 тыс. $ | +0,23 % | 106,5 млн $ → 103,1 млн $ |
| 1 месяц | 7,3 млн $ | +7,00 % | 103,6 млн $ → 103,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSSX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.