RSSX Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:49 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 26,07 | Intervalo Diário | 25,66 – 25,97 |
| Faixa de 52 Semanas | 22,05 – 31,06 | Volume | 16,49 mil |
| Volume Médio | 30,91 mil | AUM | US$ 103,1 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,67% | Yield (TTM) | 1,52% |
| NAV | 26,11 | Prêmio/Desconto | -1,26% indicativo |
| Início | 29 de mai. de 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Return Stacked | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636V702 | ISIN | US88636V7029 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RSSX is an actively managed fund that provides simultaneous exposure to two strategies: US stocks and gold/bitcoin. The fund seeks to reflect the US large-cap equity markets, which it defines as firms with market-caps of more than $8 billion. It invests in US stocks, equity ETFs, and equity index futures, with a total equity holdings of approximately 400 to 500. For the funds gold/bitcoin strategy, it utilizes ETFs, ETPs, futures contracts, and a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It uses a risk parity framework that dynamically adjusts allocation to gold or bitcoin based on forecasted volatility. The fund generally allocates 75%-95% of its assets to gold and 5%-25% to bitcoin. RSSX uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. For every $1 invested, there is a $1 exposure to US stocks and $1 to gold/bitcoin. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7,17% | +9,62% | -4,42% | +1,22% | -2,65% | — | — | — | +29,51% |
| Retorno total | -7,17% | +9,62% | -4,42% | +1,22% | -1,23% | — | — | — | +31,43% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,67% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $67.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 7 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 32,04% | 826,8 mil | US$ 74,4 mi |
| 2 | MICRO GOLD Dec26 | — | 29,59% | 1,69 mil | US$ 68,7 mi |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 13,69% | 825 | US$ 31,8 mi |
| 4 | CME Bitcoin Fut Oct26 | — | 12,28% | 70 | US$ 28,5 mi |
| 5 | Cash & Other | — | 5,04% | 11,7 mi | US$ 11,7 mi |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4,02% | 9,32 mi | US$ 9,3 mi |
| 7 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3,34% | 168,15 mil | US$ 7,7 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3930 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.3930 (30 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | $0.3930 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 36,05% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1620 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -27,37% / — | Sortino 1A | -0,2240 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,93 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7370 |
| Desvio negativo 1A | 26,14% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 16,49 mil | Volume médio | 30,91 mil |
| AUM | US$ 103,1 mi | Prêmio/Desconto | -1,26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 244,6 mil | +0,23% | US$ 106,5 mi → US$ 103,1 mi |
| 1 Mês | US$ 7,3 mi | +7,00% | US$ 103,6 mi → US$ 103,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RSSX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.