RSSX Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:49 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,07 | Tagesspanne | 25,66 – 25,97 |
| 52-Wochen-Spanne | 22,05 – 31,06 | Volumen | 16492 |
| Durchschn. Volumen | 30907 | AUM | 103,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,67 % | Rendite (TTM) | 1,52 % |
| NAV | 26,11 | Aufgeld/Abschlag | -1,26 % indikativ |
| Auflegung | 29.05.2025 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Return Stacked | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636V702 | ISIN | US88636V7029 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RSSX is an actively managed fund that provides simultaneous exposure to two strategies: US stocks and gold/bitcoin. The fund seeks to reflect the US large-cap equity markets, which it defines as firms with market-caps of more than $8 billion. It invests in US stocks, equity ETFs, and equity index futures, with a total equity holdings of approximately 400 to 500. For the funds gold/bitcoin strategy, it utilizes ETFs, ETPs, futures contracts, and a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It uses a risk parity framework that dynamically adjusts allocation to gold or bitcoin based on forecasted volatility. The fund generally allocates 75%-95% of its assets to gold and 5%-25% to bitcoin. RSSX uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. For every $1 invested, there is a $1 exposure to US stocks and $1 to gold/bitcoin. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7,17 % | +9,62 % | -4,42 % | +1,22 % | -2,65 % | — | — | — | +29,51 % |
| Gesamtrendite | -7,17 % | +9,62 % | -4,42 % | +1,22 % | -1,23 % | — | — | — | +31,43 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,67 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $67.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 7 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 32,04 % | 826798 | 74,4 Mio. $ |
| 2 | MICRO GOLD Dec26 | — | 29,59 % | 1691 | 68,7 Mio. $ |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 13,69 % | 825 | 31,8 Mio. $ |
| 4 | CME Bitcoin Fut Oct26 | — | 12,28 % | 70 | 28,5 Mio. $ |
| 5 | Cash & Other | — | 5,04 % | 11,7 Mio. | 11,7 Mio. $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4,02 % | 9,32 Mio. | 9,3 Mio. $ |
| 7 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3,34 % | 168151 | 7,7 Mio. $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,52 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3930 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3930 (30.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | $0.3930 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 36,05 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1620 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -27,37 % / — | Sortino 1J | -0,2240 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,93 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7370 |
| Abwärtsabweichung 1J | 26,14 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16492 | Durchschnittliches Volumen | 30907 |
| AUM | 103,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -1,26 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 244599 $ | +0,23 % | 106,5 Mio. $ → 103,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 7,3 Mio. $ | +7,00 % | 103,6 Mio. $ → 103,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSSX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.