RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.94 | Günlük Aralık | 29.92 – 30.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.30 – 32.29 | Hacim | 34.53K |
| Ort. Hacim | 68.94K | AUM | $497.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.26% |
| NAV | 29.98 | Prim/İskonto | +0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 04, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J204 | ISIN | US88636J2042 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RSSB is actively managed to provide simultaneous exposure to equities and a US Treasury futures strategy. The fund seeks to reflect the overall global equity markets on a market cap-weighted basis by investing in global equity ETFs, other broad-based ETFs, individual equity securities, and equity index futures. Underlying ETFs generally comprise 75 to 80% of the fund's portfolio. The fund provides indirect exposure to the US Treasury market by investing in futures contracts on US Treasurys with 2 to 30 years to maturity, with a target duration of 2 to 8 years. The fund will frequently roll futures, causing a high portfolio turnover rate. RSSB uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to investments in each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.25% | -2.40% | +5.00% | +6.83% | +5.37% | — | — | — | +15.31% |
| Toplam getiri | -2.25% | -2.40% | +5.00% | +6.83% | +9.00% | — | — | — | +17.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 26.36% | 2.94M | $275.0M |
| 2 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 17.34% | 2.15M | $180.9M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 11.93% | 1.19K | $124.5M |
| 4 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 11.92% | 1.21K | $124.4M |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 11.92% | 1.20K | $124.4M |
| 6 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 11.90% | 609 | $124.1M |
| 7 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 4.76% | 127 | $49.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.41% | 25.11M | $25.1M |
| 9 | Cash & Other | — | 1.46% | 15.24M | $15.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.26% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9788 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.9788 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +235.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9788 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2920 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1294 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.79% / 16.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.526 / 0.914 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.63% / -16.09% | Sortino 1Y | 0.766 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.931 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.871 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 34.53K | Ortalama hacim | 68.94K |
| AUM | $497.6M | Prim/İskonto | +0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $497.6M → $497.6M |
| 1 Ay | -$12.6M | -2.44% | $517.0M → $497.6M |
| 1 Hafta | $4.7M | +0.95% | $490.8M → $497.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RSSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.