RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.29 | Дневной диапазон | 31.14 – 31.28 |
| Диапазон за 52 недели | 26.30 – 32.29 | Объём торгов | 63.49K |
| Средний объём | 64.98K | AUM | $504.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 3.13% |
| NAV | 31.19 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Return Stacked | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J204 | ISIN | US88636J2042 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RSSB is actively managed to provide simultaneous exposure to equities and a US Treasury futures strategy. The fund seeks to reflect the overall global equity markets on a market cap-weighted basis by investing in global equity ETFs, other broad-based ETFs, individual equity securities, and equity index futures. Underlying ETFs generally comprise 75 to 80% of the fund's portfolio. The fund provides indirect exposure to the US Treasury market by investing in futures contracts on US Treasurys with 2 to 30 years to maturity, with a target duration of 2 to 8 years. The fund will frequently roll futures, causing a high portfolio turnover rate. RSSB uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to investments in each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.49% | +1.97% | +5.83% | +11.29% | +15.73% | — | — | — | +17.82% |
| Совокупная доходность | +4.47% | +1.96% | +5.82% | +11.27% | +19.70% | — | — | — | +20.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 24.89% | 2.94M | $273.5M |
| 2 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 17.17% | 2.15M | $188.7M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 12.01% | 641 | $132.0M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 11.98% | 1.22K | $131.7M |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 11.95% | 1.24K | $131.4M |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 11.88% | 1.20K | $130.5M |
| 7 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 4.62% | 132 | $50.8M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.43% | 48.62M | $48.6M |
| 9 | Cash & Other | — | 1.07% | 11.76M | $11.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9788 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.9788 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +235.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9788 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2920 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1294 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.49% / 16.67% | Шарп 1Л / 3Л | 1.07 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.63% / -16.09% | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.925 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.866 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 63.49K | Средний объём | 64.98K |
| AUM | $504.9M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $504.9M → $504.9M |
| 1 неделя | -$2.0M | -0.40% | $504.9M → $504.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.