RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.29 | Intervalo Diário | 31.14 – 31.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.30 – 32.29 | Volume | 63.49K |
| Volume Médio | 64.98K | AUM | $504.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 3.13% |
| NAV | 31.19 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Dec 03, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Return Stacked | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J204 | ISIN | US88636J2042 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RSSB is actively managed to provide simultaneous exposure to equities and a US Treasury futures strategy. The fund seeks to reflect the overall global equity markets on a market cap-weighted basis by investing in global equity ETFs, other broad-based ETFs, individual equity securities, and equity index futures. Underlying ETFs generally comprise 75 to 80% of the fund's portfolio. The fund provides indirect exposure to the US Treasury market by investing in futures contracts on US Treasurys with 2 to 30 years to maturity, with a target duration of 2 to 8 years. The fund will frequently roll futures, causing a high portfolio turnover rate. RSSB uses leverage to stack total returns of its two strategies. It targets a 100% notional exposure to investments in each strategy or an aggregate notional exposure of 200%. The fund holds US T-bills and cash equivalents as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.49% | +1.97% | +5.83% | +11.29% | +15.73% | — | — | — | +17.82% |
| Retorno total | +4.47% | +1.96% | +5.82% | +11.27% | +19.70% | — | — | — | +20.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 24.89% | 2.94M | $273.5M |
| 2 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 17.17% | 2.15M | $188.7M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 12.01% | 641 | $132.0M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 11.98% | 1.22K | $131.7M |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 11.95% | 1.24K | $131.4M |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 11.88% | 1.20K | $130.5M |
| 7 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 4.62% | 132 | $50.8M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.43% | 48.62M | $48.6M |
| 9 | Cash & Other | — | 1.07% | 11.76M | $11.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.13% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9788 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.9788 (Dec 30, 2025) |
| Crescimento 1A | +235.22% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9788 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2920 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1294 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.49% / 16.67% | Sharpe 1A / 3A | 1.07 / 1.09 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.63% / -16.09% | Sortino 1A | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.925 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.866 |
| Desvio negativo 1A | 11.27% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 63.49K | Volume médio | 64.98K |
| AUM | $504.9M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $504.9M → $504.9M |
| 1 Semana | -$2.0M | -0.40% | $504.9M → $504.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.