RSPY Revere Sector Opportunity ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.27 | Day Range | 25.19 – 25.27 |
| 52-Week Range | 21.14 – 25.36 | Volume | 800 |
| Avg Volume | 800 | AUM | $6.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.11% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.27 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Aug 23, 2021 | Posizioni in portafoglio | 12 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that will primarily invest in ETFs that represent a sector of the S&P 500 Index. The S&P 500 Index is composed of the following eleven sectors: Information Technology, Health Care, Financials, Consumer Discretionary, Communication Services, Industrials, Consumer Staples, Energy, Utilities, Real Estate, and Materials. Under normal market conditions, the sub-adviser will invest the fund's assets in all eleven sectors that comprise the S&P 500 Index. The sub-adviser may adjust holdings based on changes in the S&P 500 economic sector weightings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +4.59% | — | — | +0.17% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +4.91% | — | — | +0.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $111.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 12 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 22.18% | 11.94K | $0.00 |
| 2 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 17.09% | 9.93K | $0.00 |
| 3 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 9.64% | 20.77K | $0.00 |
| 4 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 9.39% | 9.58K | $0.00 |
| 5 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 8.20% | 4.00K | $0.00 |
| 6 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 7.81% | 6.58K | $0.00 |
| 7 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 6.89% | 8.67K | $0.00 |
| 8 | Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 6.23% | 4.90K | $0.00 |
| 9 | Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | 5.62% | 4.85K | $0.00 |
| 10 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 4.59% | 4.63K | $0.00 |
| 11 | Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | 1.46% | 2.52K | $0.00 |
| 12 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.91% | 68.31K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 12, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0558 (Jul 14, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | $0.0558 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.1480 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0630 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 800 | Average volume | 800 |
| AUM | $6.8M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RSPY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.