RSPY Revere Sector Opportunity ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.27 | Tagesspanne | 25.19 – 25.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.14 – 25.36 | Volumen | 800 |
| Durchschn. Volumen | 800 | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.11% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.27 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Aug 23, 2021 | Positionen | 12 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that will primarily invest in ETFs that represent a sector of the S&P 500 Index. The S&P 500 Index is composed of the following eleven sectors: Information Technology, Health Care, Financials, Consumer Discretionary, Communication Services, Industrials, Consumer Staples, Energy, Utilities, Real Estate, and Materials. Under normal market conditions, the sub-adviser will invest the fund's assets in all eleven sectors that comprise the S&P 500 Index. The sub-adviser may adjust holdings based on changes in the S&P 500 economic sector weightings.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +4.59% | — | — | +0.17% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +4.91% | — | — | +0.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.11% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $111.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 12 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 22.18% | 11.94K | $0.00 |
| 2 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 17.09% | 9.93K | $0.00 |
| 3 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 9.64% | 20.77K | $0.00 |
| 4 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 9.39% | 9.58K | $0.00 |
| 5 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 8.20% | 4.00K | $0.00 |
| 6 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 7.81% | 6.58K | $0.00 |
| 7 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 6.89% | 8.67K | $0.00 |
| 8 | Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 6.23% | 4.90K | $0.00 |
| 9 | Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | 5.62% | 4.85K | $0.00 |
| 10 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 4.59% | 4.63K | $0.00 |
| 11 | Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | 1.46% | 2.52K | $0.00 |
| 12 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.91% | 68.31K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 12, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0558 (Jul 14, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | $0.0558 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.1480 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 800 | Durchschnittliches Volumen | 800 |
| AUM | $6.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RSPY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.