RSPY Revere Sector Opportunity ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.27 | النطاق اليومي | 25.19 – 25.27 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.14 – 25.36 | حجم التداول | 800 |
| متوسط حجم التداول | 800 | إجمالي الأصول المُدارة | $6.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.11% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.27 | العلاوة/الخصم | +0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 23, 2021 | المقتنيات | 12 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that will primarily invest in ETFs that represent a sector of the S&P 500 Index. The S&P 500 Index is composed of the following eleven sectors: Information Technology, Health Care, Financials, Consumer Discretionary, Communication Services, Industrials, Consumer Staples, Energy, Utilities, Real Estate, and Materials. Under normal market conditions, the sub-adviser will invest the fund's assets in all eleven sectors that comprise the S&P 500 Index. The sub-adviser may adjust holdings based on changes in the S&P 500 economic sector weightings.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +4.59% | — | — | +0.17% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +4.91% | — | — | +0.17% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.11% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $111.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 12 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 22.18% | 11.94K | $0.00 |
| 2 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 17.09% | 9.93K | $0.00 |
| 3 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 9.64% | 20.77K | $0.00 |
| 4 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 9.39% | 9.58K | $0.00 |
| 5 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 8.20% | 4.00K | $0.00 |
| 6 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 7.81% | 6.58K | $0.00 |
| 7 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 6.89% | 8.67K | $0.00 |
| 8 | Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 6.23% | 4.90K | $0.00 |
| 9 | Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | 5.62% | 4.85K | $0.00 |
| 10 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 4.59% | 4.63K | $0.00 |
| 11 | Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | 1.46% | 2.52K | $0.00 |
| 12 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.91% | 68.31K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 12, 2023 | آخر دفعة | $0.0558 (Jul 14, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | $0.0558 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.1480 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0630 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 800 | متوسط حجم التداول | 800 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.8M | العلاوة/الخصم | +0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RSPY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.