RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.92 | Дневной диапазон | 76.80 – 77.61 |
| Диапазон за 52 недели | 72.51 – 84.52 | Объём торгов | 74.73K |
| Средний объём | 40.67K | AUM | $530.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.63% |
| NAV | 76.90 | Премия/дисконт | +0.57% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2006 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V274 | ISIN | US46137V2741 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) is structured to mirror the performance of the S&P 500 Equal Weight Utilities Plus Index. This fund commits a substantial portion—at least 90% of its overall assets—to investments in the securities that comprise its target index. The underlying index itself offers balanced exposure to the utilities sector by assigning identical weighting to the common stocks of all companies listed in the S&P 500 Index that fall under the utilities classification, as defined by the Global Industry Classification Standard (GICS). Both the ETF's holdings and the index's composition are adjusted through a rebalancing process every three months.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.57% | -4.35% | -7.75% | +2.86% | +3.04% | +12.55% | +6.88% | +6.53% | +5.36% |
| Совокупная доходность | -6.57% | -3.73% | -6.51% | +4.23% | +5.79% | +15.67% | +9.71% | +9.58% | +8.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.70% | 71.55K | $19.6M |
| 2 | American Water Works Co Inc | AWK | 3.63% | 137.08K | $19.2M |
| 3 | PG&E Corp | PCG | 3.55% | 1.04M | $18.8M |
| 4 | Edison International | EIX | 3.39% | 242.46K | $17.9M |
| 5 | Eversource Energy | ES | 3.38% | 250.59K | $17.9M |
| 6 | AES Corp/The | AES | 3.31% | 1.18M | $17.5M |
| 7 | FirstEnergy Corp | FE | 3.29% | 373.37K | $17.4M |
| 8 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.28% | 161.11K | $17.4M |
| 9 | Dominion Energy Inc | D | 3.27% | 259.63K | $17.3M |
| 10 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.25% | 102.41K | $17.2M |
| 11 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.25% | 221.97K | $17.2M |
| 12 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.24% | 203.66K | $17.1M |
| 13 | Ameren Corp | AEE | 3.23% | 159.38K | $17.1M |
| 14 | PPL Corp | PPL | 3.23% | 487.23K | $17.1M |
| 15 | Evergy Inc | EVRG | 3.22% | 209.29K | $17.0M |
| 16 | Vistra Corp | VST | 3.21% | 125.13K | $17.0M |
| 17 | Duke Energy Corp | DUK | 3.20% | 138.64K | $16.9M |
| 18 | Exelon Corp | EXC | 3.19% | 380.08K | $16.9M |
| 19 | Southern Co/The | SO | 3.14% | 184.38K | $16.6M |
| 20 | Entergy Corp | ETR | 3.14% | 156.91K | $16.6M |
| 21 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.11% | 134.88K | $16.5M |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 3.11% | 168.14K | $16.4M |
| 23 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.10% | 152.05K | $16.4M |
| 24 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.07% | 237.47K | $16.2M |
| 25 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3.07% | 220.58K | $16.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0239 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.5105 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.89% / -6.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5105 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5361 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4934 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4613 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4636 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4199 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4570 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3682 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3286 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4614 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4643 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.47% / 15.82% | Шарп 1Л / 3Л | 0.222 / 0.855 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.72% / -11.77% | Сортино 1Л | 0.305 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.331 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.063 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 74.73K | Средний объём | 40.67K |
| AUM | $530.6M | Премия/дисконт | +0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.1M | +1.36% | $521.2M → $528.3M |
| 1 неделя | -$3.3M | -0.61% | $540.2M → $528.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSPU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.