RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 31.71 | 当日价格区间 | 31.66 – 31.81 |
| 52周区间 | 28.21 – 33.37 | 成交量 | 29.06K |
| 平均成交量 | 76.38K | AUM | $252.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 2.81% |
| NAV | 31.72 | 溢价/折价 | -0.16% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 01, 2006 | 持仓明细 | 34 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Consumer Staples | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index. The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Underlying Index. The Underlying Index is an equal-weighted version of the S&P 500 Consumer Staples Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.03% | +5.50% | -3.24% | +9.09% | +3.80% | -0.58% | -0.17% | +2.27% | +6.24% |
| 总回报 | +2.03% | +6.35% | -1.74% | +10.81% | +6.99% | +2.32% | +2.58% | +4.79% | +8.61% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 38 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | TGT | 3.53% | 56.16K | $8.9M |
| 2 | General Mills Inc | GIS | 3.34% | 212.50K | $8.4M |
| 3 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.33% | 65.14K | $8.4M |
| 4 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3.22% | 84.17K | $8.1M |
| 5 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 3.17% | 144.64K | $8.0M |
| 6 | Dollar General Corp | DG | 3.13% | 65.37K | $7.9M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.09% | 85.97K | $7.8M |
| 8 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.06% | 270.90K | $7.7M |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 3.06% | 70.75K | $7.7M |
| 10 | Clorox Co/The | CLX | 3.05% | 72.36K | $7.7M |
| 11 | Hershey Co/The | HSY | 3.05% | 40.70K | $7.7M |
| 12 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 3.04% | 298.84K | $7.6M |
| 13 | Sysco Corp | SYY | 3.02% | 91.50K | $7.6M |
| 14 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.00% | 61.41K | $7.6M |
| 15 | Kenvue Inc | KVUE | 3.00% | 398.17K | $7.5M |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 2.99% | 39.28K | $7.5M |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.98% | 175.72K | $7.5M |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 2.97% | 157.60K | $7.5M |
| 19 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.97% | 128.04K | $7.5M |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.87% | 88.42K | $7.2M |
| 21 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.85% | 111.98K | $7.2M |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.85% | 226.72K | $7.2M |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.85% | 79.90K | $7.2M |
| 24 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.83% | 73.19K | $7.1M |
| 25 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.83% | 295.88K | $7.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.81% | 已派发（过去12个月） | $0.8890 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.2385 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | +6.99% | 3年/5年增长率（年化） | -38.79% / -22.29% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1991 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2258 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.04% / 13.79% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.301 / -0.029 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.70% / -12.12% | 索提诺比率（1年） | 0.442 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.213 | 与标普500的相关性（1年） | -0.028 |
| 下行偏差 1年 | 10.24% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 29.06K | 平均成交量 | 76.38K |
| AUM | $252.5M | 溢价/折价 | -0.16% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$4.1M | -1.60% | $256.6M → $252.5M |
| 1周 | $7.2M | +2.96% | $243.2M → $252.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。