RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.71 | Intervalo Diário | 31.66 – 31.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.21 – 33.37 | Volume | 29.06K |
| Volume Médio | 76.38K | AUM | $252.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.80% |
| NAV | 31.72 | Prêmio/Desconto | -0.16% indicativo |
| Início | Nov 01, 2006 | Posições | 34 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Consumer Staples | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index. The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Underlying Index. The Underlying Index is an equal-weighted version of the S&P 500 Consumer Staples Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.97% | +6.88% | -4.60% | +9.23% | +2.99% | -0.54% | -0.03% | +2.28% | +6.24% |
| Retorno total | +3.97% | +7.75% | -3.12% | +10.95% | +6.16% | +2.37% | +2.71% | +4.80% | +8.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 38 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | TGT | 3.53% | 56.16K | $8.9M |
| 2 | General Mills Inc | GIS | 3.34% | 212.50K | $8.4M |
| 3 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.33% | 65.14K | $8.4M |
| 4 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3.22% | 84.17K | $8.1M |
| 5 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 3.17% | 144.64K | $8.0M |
| 6 | Dollar General Corp | DG | 3.13% | 65.37K | $7.9M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.09% | 85.97K | $7.8M |
| 8 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.06% | 270.90K | $7.7M |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 3.06% | 70.75K | $7.7M |
| 10 | Clorox Co/The | CLX | 3.05% | 72.36K | $7.7M |
| 11 | Hershey Co/The | HSY | 3.05% | 40.70K | $7.7M |
| 12 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 3.04% | 298.84K | $7.6M |
| 13 | Sysco Corp | SYY | 3.02% | 91.50K | $7.6M |
| 14 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.00% | 61.41K | $7.6M |
| 15 | Kenvue Inc | KVUE | 3.00% | 398.17K | $7.5M |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 2.99% | 39.28K | $7.5M |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.98% | 175.72K | $7.5M |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 2.97% | 157.60K | $7.5M |
| 19 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.97% | 128.04K | $7.5M |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.87% | 88.42K | $7.2M |
| 21 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.85% | 111.98K | $7.2M |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.85% | 226.72K | $7.2M |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.85% | 79.90K | $7.2M |
| 24 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.83% | 73.19K | $7.1M |
| 25 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.83% | 295.88K | $7.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.80% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8890 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.2385 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.99% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -38.79% / -22.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1991 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2258 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.06% / 13.80% | Sharpe 1A / 3A | 0.244 / -0.026 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.70% / -12.12% | Sortino 1A | 0.357 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.213 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.03 |
| Desvio negativo 1A | 10.28% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 29.06K | Volume médio | 76.38K |
| AUM | $252.5M | Prêmio/Desconto | -0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.9M | +1.13% | $253.7M → $256.6M |
| 1 Semana | $12.8M | +5.26% | $243.2M → $256.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RSPS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.