RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.43 | Day Range | 29.41 – 29.71 |
| 52-Week Range | 28.21 – 33.37 | Volume | 104.88K |
| Avg Volume | 156.70K | AUM | $439.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 3.02% |
| NAV | 29.45 | Premio/Sconto | +0.85% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 34 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Consumer Staples | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index. The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Underlying Index. The Underlying Index is an equal-weighted version of the S&P 500 Consumer Staples Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.16% | -3.35% | -0.34% | +1.41% | +0.93% | +0.24% | -1.11% | +2.06% | +5.81% |
| Rendimento totale | -2.16% | -3.35% | +0.48% | +3.01% | +3.30% | +2.93% | +1.48% | +4.52% | +8.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroger Co/The | KR | 3.26% | 232.30K | $14.3M |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 3.23% | 70.60K | $14.2M |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.16% | 91.92K | $13.9M |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 3.15% | 193.12K | $13.8M |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 3.14% | 123.89K | $13.8M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.13% | 14.53K | $13.8M |
| 7 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.08% | 253.40K | $13.5M |
| 8 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 3.07% | 137.73K | $13.5M |
| 9 | Casey's General Stores Inc | CASY | 3.06% | 20.84K | $13.5M |
| 10 | Dollar General Corp | DG | 3.04% | 105.25K | $13.4M |
| 11 | Monster Beverage Corp | MNST | 3.04% | 306.04K | $13.4M |
| 12 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.01% | 501.37K | $13.2M |
| 13 | Vylor Inc | VYLR | 3.01% | 180.84K | $13.2M |
| 14 | Constellation Brands Inc | STZ | 3.01% | 107.86K | $13.2M |
| 15 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.00% | 149.75K | $13.2M |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.99% | 148.94K | $13.1M |
| 17 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.99% | 110.74K | $13.1M |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 2.97% | 738.63K | $13.1M |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.96% | 132.74K | $13.0M |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.95% | 408.69K | $13.0M |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.95% | 132.83K | $13.0M |
| 22 | Target Corp | TGT | 2.91% | 83.23K | $12.8M |
| 23 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.90% | 106.32K | $12.7M |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.89% | 210.04K | $12.7M |
| 25 | Sysco Corp | SYY | 2.86% | 160.73K | $12.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8880 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1994 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +8.79% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -34.60% / -23.31% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1994 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1991 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2727 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.31% / 13.79% | Sharpe 1A / 3A | 0.044 / 0.064 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.83% / -12.83% | Sortino 1A | 0.064 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.202 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.017 |
| Downside deviation 1Y | 10.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 104.88K | Average volume | 156.70K |
| AUM | $439.7M | Premio/Sconto | +0.85% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$230.0K | -0.05% | $439.9M → $439.7M |
| 1 Month | $205.2M | +85.68% | $239.4M → $439.7M |
| 1 Week | $5.1M | +1.20% | $424.8M → $439.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RSPS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.