RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.71 | Rentang Harian | 31.66 – 31.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.21 – 33.37 | Volume | 29.06K |
| Volume Rata-Rata | 76.38K | AUM | $252.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 31.72 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2006 | Kepemilikan | 34 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Staples | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index. The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Underlying Index. The Underlying Index is an equal-weighted version of the S&P 500 Consumer Staples Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.03% | +5.50% | -3.24% | +9.09% | +3.80% | -0.58% | -0.17% | +2.27% | +6.24% |
| Total return | +2.03% | +6.35% | -1.74% | +10.81% | +6.99% | +2.32% | +2.58% | +4.79% | +8.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 38 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | TGT | 3.53% | 56.16K | $8.9M |
| 2 | General Mills Inc | GIS | 3.34% | 212.50K | $8.4M |
| 3 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.33% | 65.14K | $8.4M |
| 4 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3.22% | 84.17K | $8.1M |
| 5 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 3.17% | 144.64K | $8.0M |
| 6 | Dollar General Corp | DG | 3.13% | 65.37K | $7.9M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.09% | 85.97K | $7.8M |
| 8 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.06% | 270.90K | $7.7M |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 3.06% | 70.75K | $7.7M |
| 10 | Clorox Co/The | CLX | 3.05% | 72.36K | $7.7M |
| 11 | Hershey Co/The | HSY | 3.05% | 40.70K | $7.7M |
| 12 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 3.04% | 298.84K | $7.6M |
| 13 | Sysco Corp | SYY | 3.02% | 91.50K | $7.6M |
| 14 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.00% | 61.41K | $7.6M |
| 15 | Kenvue Inc | KVUE | 3.00% | 398.17K | $7.5M |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 2.99% | 39.28K | $7.5M |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.98% | 175.72K | $7.5M |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 2.97% | 157.60K | $7.5M |
| 19 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.97% | 128.04K | $7.5M |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.87% | 88.42K | $7.2M |
| 21 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.85% | 111.98K | $7.2M |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.85% | 226.72K | $7.2M |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.85% | 79.90K | $7.2M |
| 24 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.83% | 73.19K | $7.1M |
| 25 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.83% | 295.88K | $7.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8890 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2385 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -38.79% / -22.29% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1991 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2258 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.04% / 13.79% | Sharpe 1T / 3T | 0.301 / -0.029 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.70% / -12.12% | Sortino 1T | 0.442 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.213 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.028 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29.06K | Volume rata-rata | 76.38K |
| AUM | $252.5M | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.1M | -1.60% | $256.6M → $252.5M |
| 1 Minggu | $7.2M | +2.96% | $243.2M → $252.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSPS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.